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WealthSpring Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 94,4 mi
Giro
23,17%
Retorno est. (1 ano)
11,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,94%
Retorno est. (1 ano)
+11,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,9 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,25%
Posição
82
Nova
11
Aumentada
10
Reduzida
40
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 972 mil |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 696 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,05% |
| 2 | Tecnologia | 12,42% |
| 3 | Financeiro | 6,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 5 | Energia | 2,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 355 mil | 0,38% |
2.133
-126
| -6% | -US$ 21 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 319 mil | 0,34% |
2.813
-24
| -0,8% | -US$ 2,86 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
53
Crane Co
CR
US$ 11,6 bi
| US$ 310 mil | 0,33% |
1.518
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
Sempra
SRE
US$ 54,1 bi
| US$ 306 mil | 0,32% |
3.922
+1
| +0% | +US$ 86 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 303 mil | 0,32% |
1.860
-1.571
| -46% | -US$ 246 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 301 mil | 0,32% |
415
-334
| -45% | -US$ 208 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
57
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 301 mil | 0,32% |
714
-86
| -11% | -US$ 34,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
58
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,1 bi
| US$ 286 mil | 0,3% |
3.036
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 285 mil | 0,3% |
5.065
-2.611
| -34% | -US$ 149 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 278 mil | 0,29% |
1.053
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 347 mi
| US$ 278 mil | 0,29% |
6.134
-702
| -10% | -US$ 32,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 275 mil | 0,29% |
1.053
-40
| -4% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 269 mil | 0,28% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 261 mil | 0,28% |
2.528
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 260 mil | 0,28% |
+927
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 247 mil | 0,26% |
+2.375
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 246 mil | 0,26% |
865
-704
| -45% | -US$ 231 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 244 mil | 0,26% |
3.155
-1.172
| -27% | -US$ 95,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 238 mil | 0,25% |
2.526
+9
| +0,4% | +US$ 883 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 232 mil | 0,25% |
2.232
-250
| -10% | -US$ 26,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
71
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,02 bi
| US$ 218 mil | 0,23% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,25 bi
| US$ 218 mil | 0,23% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 216 mil | 0,23% |
1.516
+11
| +0,7% | +US$ 1,67 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
74
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 109 mil | 0,12% |
11.545
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
75
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| – | – |
-2.543
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
Fundos semelhantes
FF
OWMIAS
Revisão da carteira de WealthSpring Partners no T3 2026
No T3 2026, WealthSpring Partners detinha 82 posições no valor de US$ 94,4 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
WealthSpring Partners fez uma retirada líquida de US$ 22,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Starbucks, uma posição estimada em US$ 408 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthSpring Partners abriu uma nova posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de WealthSpring Partners no T3 2026 foi Dimensional US Core Equity Market ETF: 28.777 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- WealthSpring Partners foi quem mais aumentou sua posição em American Express no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mil.
- A maior redução de WealthSpring Partners em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- WealthSpring Partners encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de WealthSpring Partners representam 52% de sua carteira de US$ 94,4 mi no T3 2026.
- WealthSpring Partners abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthSpring Partners caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSpring Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.