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WealthSpring Partners Portfolio-Positionen

AUM 94,4 Mio. $ Umschlag 23,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,25 %
Position
82
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
40
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,51 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,06 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+972.063 $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+705.813 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+695.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+6,32 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,89 Mio. $
3
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+2,62 Mio. $
4
PHO-Symbol
Invesco Water Resources ETF
PHO
+1,84 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,05 %
2 Technologie 12,42 %
3 Finanzwesen 6,9 %
4 Kommunikationsdienste 2,46 %
5 Energie 2,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
354.663 $ 0,38 %
2.133
-126
-6 % -20.964 $
2022 Q3
16 Quartale
PRU-Symbol
52
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
319.477 $ 0,34 %
2.813
-24
-0,8 % -2.862 $
2022 Q3
16 Quartale
CR-Symbol
53
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
309.702 $ 0,33 %
1.518
– –
2023 Q2
13 Quartale
SRE-Symbol
54
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
305.767 $ 0,32 %
3.922
+1
+0 % +86 $
2023 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
302.745 $ 0,32 %
1.860
-1.571
-46 % -245.639 $
2022 Q3
16 Quartale
META-Symbol
56
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
301.181 $ 0,32 %
415
-334
-45 % -208.468 $
2023 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
57
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
300.949 $ 0,32 %
714
-86
-11 % -34.277 $
2022 Q3
16 Quartale
CHD-Symbol
58
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
286.052 $ 0,3 %
3.036
– –
2022 Q3
16 Quartale
JEPI-Symbol
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
284.754 $ 0,3 %
5.065
-2.611
-34 % -148.947 $
2022 Q4
15 Quartale
MRVL-Symbol
60
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
278.177 $ 0,29 %
1.053
– –
2026 Q2
1 Quartal
NUMG-Symbol
61
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
342 Mio. $
277.503 $ 0,29 %
6.134
-702
-10 % -32.882 $
2023 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
62
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
275.350 $ 0,29 %
1.053
-40
-4 % -10.254 $
2022 Q3
16 Quartale
DE-Symbol
63
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
268.620 $ 0,28 %
400
– –
2026 Q1
2 Quartale
ESGD-Symbol
64
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
260.510 $ 0,28 %
2.528
– –
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
65
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
259.643 $ 0,28 %
+927
Neu +256.324 $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
246.739 $ 0,26 %
+2.375
Neu +251.553 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
67
Home Depot
HD
309 Mrd. $
246.092 $ 0,26 %
865
-704
-45 % -231.117 $
2022 Q3
16 Quartale
DFAS-Symbol
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
244.239 $ 0,26 %
3.155
-1.172
-27 % -95.286 $
2026 Q1
2 Quartale
VTEC-Symbol
69
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
238.140 $ 0,25 %
2.526
+9
+0,4 % +883 $
2025 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
70
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
232.237 $ 0,25 %
2.232
-250
-10 % -26.728 $
2022 Q3
16 Quartale
VDC-Symbol
71
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
218.210 $ 0,23 %
1.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
VAW-Symbol
72
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
218.170 $ 0,23 %
1.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
NVS-Symbol
73
Novartis
NVS
286 Mrd. $
216.186 $ 0,23 %
1.516
+11
+0,7 % +1.669 $
2022 Q3
16 Quartale
EXG-Symbol
74
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
108.638 $ 0,12 %
11.545
– –
2022 Q3
16 Quartale
DIS-Symbol
75
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
– –
-2.543
Geschlossen -244.769 $ –
1 2
3
4

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Prism Planning Partners Libertyville, Illinois 94,5 Mio. $ AUM
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SC
SkyKnight Capital San Francisco, California 94,1 Mio. $ AUM 10,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWRES
Divco West Real Estate Services San Francisco, California 94 Mio. $ AUM 2,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAMH
Eurizon Asset Management Hungary Budapest 93,9 Mio. $ AUM
UOCIM
University of Cambridge Investment Management Cambridge 93,9 Mio. $ AUM
FF
Formulate Financial Boca Raton, Florida 95 Mio. $ AUM 21,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSpring Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthSpring Partners 82 Positionen im Wert von 94,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

WealthSpring Partners zog im Q3 2026 netto 22,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 408.019 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthSpring Partners eine neue Position in Dimensional US Core Equity Market ETF im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WealthSpring Partners im Q3 2026 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 28.777 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • WealthSpring Partners hat seine Position in American Express in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198.473 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSpring Partners im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
  • WealthSpring Partners hat seine Position in Starbucks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.019 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSpring Partners machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,4 Mio. $ aus.
  • WealthSpring Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthSpring Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 94,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthSpring Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .