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WealthSpring Partners Portfolio-Positionen

AUM 94,4 Mio. $ Umschlag 23,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,25 %
Position
82
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
40
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,51 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,06 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+972.063 $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+705.813 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+695.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+6,32 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,89 Mio. $
3
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+2,62 Mio. $
4
PHO-Symbol
Invesco Water Resources ETF
PHO
+1,84 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,05 %
2 Technologie 12,42 %
3 Finanzwesen 6,9 %
4 Kommunikationsdienste 2,46 %
5 Energie 2,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
26
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
987.442 $ 1,05 %
2.593
-9
-0,3 % -3.520 $
2022 Q3
16 Quartale
SPTS-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
965.332 $ 1,02 %
+33.670
Neu +972.063 $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
883.864 $ 0,94 %
5.695
– –
2022 Q3
16 Quartale
DFIC-Symbol
29
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
752.200 $ 0,8 %
20.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
VTES-Symbol
30
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
712.165 $ 0,75 %
7.223
+8
+0,1 % +803 $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
31
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
705.518 $ 0,75 %
6.555
-2.804
-30 % -315.903 $
2022 Q3
16 Quartale
V-Symbol
32
Visa
V
756 Mrd. $
693.162 $ 0,73 %
1.929
-94
-5 % -34.360 $
2022 Q3
16 Quartale
IUSV-Symbol
33
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
688.296 $ 0,73 %
+6.241
Neu +705.813 $
2026 Q3
0 Quartale
VCEB-Symbol
34
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
663.959 $ 0,7 %
11.144
-896
-7 % -54.966 $
2023 Q2
13 Quartale
AVUV-Symbol
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
656.908 $ 0,7 %
+5.578
Neu +695.581 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
641.717 $ 0,68 %
1.883
-311
-14 % -107.207 $
2022 Q3
16 Quartale
CGGR-Symbol
37
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
603.499 $ 0,64 %
12.724
+1.394
+12 % +64.926 $
2026 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
38
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
602.605 $ 0,64 %
3.246
-3.311
-50 % -677.807 $
2022 Q3
16 Quartale
IEF-Symbol
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
559.044 $ 0,59 %
+6.260
Neu +579.166 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
40
IBM
IBM
219 Mrd. $
527.025 $ 0,56 %
2.396
-880
-27 % -208.966 $
2022 Q3
16 Quartale
VTEI-Symbol
41
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
504.212 $ 0,53 %
5.288
+6
+0,1 % +592 $
2026 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
42
American Express
AXP
212 Mrd. $
473.259 $ 0,5 %
1.556
+594
+62 % +198.473 $
2022 Q3
16 Quartale
BND-Symbol
43
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
470.143 $ 0,5 %
6.702
-379
-5 % -27.317 $
2022 Q3
16 Quartale
DFAE-Symbol
44
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
460.047 $ 0,49 %
+11.703
Neu +456.804 $
2026 Q3
0 Quartale
DISV-Symbol
45
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
429.886 $ 0,46 %
+9.930
Neu +427.867 $
2026 Q3
0 Quartale
IHI-Symbol
46
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
411.195 $ 0,44 %
8.039
– –
2022 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
47
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
384.667 $ 0,41 %
1.453
– –
2026 Q1
2 Quartale
VT-Symbol
48
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
382.613 $ 0,41 %
2.424
-909
-27 % -144.169 $
2022 Q3
16 Quartale
NOBL-Symbol
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
364.424 $ 0,39 %
6.736
+1
+0 % +57 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
361.460 $ 0,38 %
+1.847
Neu +340.938 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von WealthSpring Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthSpring Partners 82 Positionen im Wert von 94,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

WealthSpring Partners zog im Q3 2026 netto 22,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 408.019 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthSpring Partners eine neue Position in Dimensional US Core Equity Market ETF im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WealthSpring Partners im Q3 2026 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 28.777 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • WealthSpring Partners hat seine Position in American Express in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198.473 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSpring Partners im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
  • WealthSpring Partners hat seine Position in Starbucks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.019 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSpring Partners machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,4 Mio. $ aus.
  • WealthSpring Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthSpring Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 94,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthSpring Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .