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WealthSpring Partners Portfolio-Positionen
AUM
94,4 Mio. $
Umschlag
23,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-22,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,25 %
Position
82
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
40
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+1,51 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+972.063 $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+705.813 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+695.581 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+2,62 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,05 % |
| 2 | Technologie | 12,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,46 % |
| 5 | Energie | 2,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
248 Mio. $
| – | – |
-6.125
| Geschlossen | -233.359 $ | – |
|
77
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| – | – |
-2.971
| Geschlossen | -241.490 $ | – |
|
78
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| – | – |
-3.105
| Geschlossen | -272.538 $ | – |
|
79
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| – | – |
-684
| Geschlossen | -217.852 $ | – |
|
80
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| – | – |
-3.993
| Geschlossen | -408.019 $ | – |
|
81
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| – | – |
-1.249
| Geschlossen | -393.245 $ | – |
|
82
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| – | – |
-477
| Geschlossen | -200.626 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von WealthSpring Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthSpring Partners 82 Positionen im Wert von 94,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
WealthSpring Partners zog im Q3 2026 netto 22,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 408.019 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthSpring Partners eine neue Position in Dimensional US Core Equity Market ETF im Wert von 1,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthSpring Partners im Q3 2026 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 28.777 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- WealthSpring Partners hat seine Position in American Express in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198.473 $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSpring Partners im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
- WealthSpring Partners hat seine Position in Starbucks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.019 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSpring Partners machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,4 Mio. $ aus.
- WealthSpring Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WealthSpring Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 94,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSpring Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .