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WealthSpring Partners Portfolio-Positionen

AUM 94,4 Mio. $ Umschlag 23,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,25 %
Position
82
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
40
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,51 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,06 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+972.063 $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+705.813 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+695.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+6,32 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,89 Mio. $
3
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+2,62 Mio. $
4
PHO-Symbol
Invesco Water Resources ETF
PHO
+1,84 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,05 %
2 Technologie 12,42 %
3 Finanzwesen 6,9 %
4 Kommunikationsdienste 2,46 %
5 Energie 2,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,31 Mio. $ 8,8 %
187.014
-140.522
-43 % -6,32 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,56 Mio. $ 6,95 %
8.565
-3.783
-31 % -2,89 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,78 Mio. $ 6,12 %
17.347
-2.830
-14 % -908.988 $
2022 Q3
16 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,3 Mio. $ 5,62 %
56.104
-12.615
-18 % -1,23 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
PHO-Symbol
5
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
4,96 Mio. $ 5,25 %
73.077
-26.266
-26 % -1,84 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
DFAX-Symbol
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,94 Mio. $ 5,23 %
133.371
-26.291
-16 % -982.166 $
2022 Q3
16 Quartale
IYK-Symbol
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
4,6 Mio. $ 4,87 %
65.026
-35.345
-35 % -2,62 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,49 %
4.322
-91
-2 % -69.130 $
2022 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,85 Mio. $ 3,02 %
12.478
-2.225
-15 % -477.029 $
2022 Q3
16 Quartale
XAR-Symbol
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,91 %
11.872
-2.203
-16 % -582.061 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,9 %
58.356
-23.642
-29 % -1,13 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,66 %
42.322
-30.142
-42 % -1,8 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,14 Mio. $ 2,27 %
4.303
-1.725
-29 % -870.299 $
2022 Q3
16 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,69 %
7.813
-2.455
-24 % -483.405 $
2022 Q3
16 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,68 %
39.608
-15.677
-28 % -649.809 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,6 %
+28.777
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,58 %
2
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,55 %
35.318
+4.391
+14 % +185.950 $
2022 Q3
16 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,54 %
5.849
-2.277
-28 % -578.532 $
2022 Q3
16 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,47 %
4.198
-532
-11 % -186.076 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,46 %
4.004
-1.842
-32 % -639.297 $
2022 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,41 %
2.593
-1.272
-33 % -588.250 $
2022 Q3
16 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,24 %
1.288
-823
-39 % -768.307 $
2022 Q3
16 Quartale
IUSG-Symbol
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,15 %
+5.621
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
991.178 $ 1,05 %
1.509
+89
+6 % +61.244 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von WealthSpring Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthSpring Partners 82 Positionen im Wert von 94,4 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

WealthSpring Partners zog im Q3 2026 netto 22,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 408.019 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthSpring Partners eine neue Position in Dimensional US Core Equity Market ETF im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WealthSpring Partners im Q3 2026 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 28.777 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • WealthSpring Partners hat seine Position in American Express in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198.473 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSpring Partners im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
  • WealthSpring Partners hat seine Position in Starbucks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.019 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSpring Partners machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,4 Mio. $ aus.
  • WealthSpring Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthSpring Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 94,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthSpring Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .