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WealthSpring Partners 投資組合持股
AUM
US$9442萬
週轉率
23.17%
1年估算報酬率
11.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.94%
1年估算報酬率
+11.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9442萬
AUM 成長
-US$2195萬
(-19%)
資金流向
-US$2267萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.25%
持股
82
新
11
增持
10
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262萬 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.05% |
| 2 | 資訊科技 | 12.42% |
| 3 | 金融 | 6.9% |
| 4 | 通訊服務 | 2.46% |
| 5 | 能源 | 2.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$1.24億
| – | – |
-6,125
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
77
Coca-Cola
KO
US$3923億
| – | – |
-2,971
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
78
NextEra Energy
NEE
US$1729億
| – | – |
-3,105
| 已平倉 | -US$27.3萬 | – |
|
79
Public Storage
PSA
US$584億
| – | – |
-684
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
80
Starbucks
SBUX
US$1175億
| – | – |
-3,993
| 已平倉 | -US$40.8萬 | – |
|
81
Stryker
SYK
US$1156億
| – | – |
-1,249
| 已平倉 | -US$39.3萬 | – |
|
82
Tesla
TSLA
US$1.61兆
| – | – |
-477
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
相似基金
FF
OWMIAS
WTCUG
WealthSpring Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthSpring Partners持有82個部位，管理資產為US$9442萬，較前一季的US$1.16億減少19%。 其前十大持股占投資組合的52%。
WealthSpring Partners於2026年第3季淨撤出US$2267萬，平倉8個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Starbucks，這筆估值約為US$40.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，WealthSpring Partners新建了Dimensional US Core Equity Market ETF的部位，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional US Core Equity Market ETF：共買進28,777股，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季增持American Express的幅度最大，估計增加US$19.8萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$632萬。
- WealthSpring Partners於2026年第3季完全出清Starbucks，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2026年第3季，WealthSpring Partners的投資組合規模為US$9442萬，前十大持股占52%。
- WealthSpring Partners在2026年第3季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- WealthSpring Partners的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$9442萬。
根據WealthSpring Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。