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WealthSpring Partners 投資組合持股
AUM
US$9442萬
週轉率
23.17%
1年估算報酬率
11.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.94%
1年估算報酬率
+11.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9442萬
AUM 成長
-US$2195萬
(-19%)
資金流向
-US$2267萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.25%
持股
82
新
11
增持
10
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262萬 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.05% |
| 2 | 資訊科技 | 12.42% |
| 3 | 金融 | 6.9% |
| 4 | 通訊服務 | 2.46% |
| 5 | 能源 | 2.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971億
| US$35.5萬 | 0.38% |
2,133
-126
| -6% | -US$2.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
52
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$31.9萬 | 0.34% |
2,813
-24
| -0.8% | -US$2,862 |
2022 Q3
16個季度
|
|
53
Crane Co
CR
US$111億
| US$31萬 | 0.33% |
1,518
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
54
Sempra
SRE
US$552億
| US$30.6萬 | 0.32% |
3,922
+1
| +0% | +US$86 |
2023 Q2
13個季度
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7452億
| US$30.3萬 | 0.32% |
1,860
-1,571
| -46% | -US$24.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$30.1萬 | 0.32% |
415
-334
| -45% | -US$20.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
57
Amgen
AMGN
US$2415億
| US$30.1萬 | 0.32% |
714
-86
| -11% | -US$3.43萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
58
Church & Dwight Co
CHD
US$249億
| US$28.6萬 | 0.3% |
3,036
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$28.5萬 | 0.3% |
5,065
-2,611
| -34% | -US$14.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
US$2180億
| US$27.8萬 | 0.29% |
1,053
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
61
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.48億
| US$27.8萬 | 0.29% |
6,134
-702
| -10% | -US$3.29萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$5061億
| US$27.5萬 | 0.29% |
1,053
-40
| -4% | -US$1.03萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
63
Deere & Co
DE
US$1743億
| US$26.9萬 | 0.28% |
400
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
64
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$26.1萬 | 0.28% |
2,528
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
Texas Instruments
TXN
US$2787億
| US$26萬 | 0.28% |
+927
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$24.7萬 | 0.26% |
+2,375
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
Home Depot
HD
US$3186億
| US$24.6萬 | 0.26% |
865
-704
| -45% | -US$23.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152億
| US$24.4萬 | 0.26% |
3,155
-1,172
| -27% | -US$9.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.2億
| US$23.8萬 | 0.25% |
2,526
+9
| +0.4% | +US$883 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$23.2萬 | 0.25% |
2,232
-250
| -10% | -US$2.67萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
71
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$21.8萬 | 0.23% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.6億
| US$21.8萬 | 0.23% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
Novartis
NVS
US$2953億
| US$21.6萬 | 0.23% |
1,516
+11
| +0.7% | +US$1,669 |
2022 Q3
16個季度
|
|
74
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9億
| US$10.9萬 | 0.12% |
11,545
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
75
Walt Disney
DIS
US$1896億
| – | – |
-2,543
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
相似基金
FF
OWMIAS
WTCUG
WealthSpring Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthSpring Partners持有82個部位，管理資產為US$9442萬，較前一季的US$1.16億減少19%。 其前十大持股占投資組合的52%。
WealthSpring Partners於2026年第3季淨撤出US$2267萬，平倉8個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Starbucks，這筆估值約為US$40.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，WealthSpring Partners新建了Dimensional US Core Equity Market ETF的部位，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional US Core Equity Market ETF：共買進28,777股，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季增持American Express的幅度最大，估計增加US$19.8萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$632萬。
- WealthSpring Partners於2026年第3季完全出清Starbucks，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2026年第3季，WealthSpring Partners的投資組合規模為US$9442萬，前十大持股占52%。
- WealthSpring Partners在2026年第3季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- WealthSpring Partners的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$9442萬。
根據WealthSpring Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。