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WealthSpring Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9442만
회전율
23.17%
1년 추정 수익률
11.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+11.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9442만
AUM 성장
-US$2195만
(-19%)
자금 흐름
-US$2267만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.25%
보유액
82
신규
11
증가
10
축소
40
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289만 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262만 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.05% |
| 2 | 정보기술 | 12.42% |
| 3 | 금융 | 6.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.46% |
| 5 | 에너지 | 2.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$35.5만 | 0.38% |
2,133
-126
| -6% | -US$2.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
52
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$31.9만 | 0.34% |
2,813
-24
| -0.8% | -US$2.86천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
53
Crane Co
CR
US$119억
| US$31만 | 0.33% |
1,518
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
54
Sempra
SRE
US$534억
| US$30.6만 | 0.32% |
3,922
+1
| +0% | +US$86 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$30.3만 | 0.32% |
1,860
-1,571
| -46% | -US$24.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$30.1만 | 0.32% |
415
-334
| -45% | -US$20.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
57
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$30.1만 | 0.32% |
714
-86
| -11% | -US$3.43만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
58
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| US$28.6만 | 0.3% |
3,036
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$28.5만 | 0.3% |
5,065
-2,611
| -34% | -US$14.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$27.8만 | 0.29% |
1,053
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.44억
| US$27.8만 | 0.29% |
6,134
-702
| -10% | -US$3.29만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$27.5만 | 0.29% |
1,053
-40
| -4% | -US$1.03만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
63
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$26.9만 | 0.28% |
400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$26.1만 | 0.28% |
2,528
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$26만 | 0.28% |
+927
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$24.7만 | 0.26% |
+2,375
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Home Depot
HD
US$3092억
| US$24.6만 | 0.26% |
865
-704
| -45% | -US$23.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$24.4만 | 0.26% |
3,155
-1,172
| -27% | -US$9.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$23.8만 | 0.25% |
2,526
+9
| +0.4% | +US$883 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$23.2만 | 0.25% |
2,232
-250
| -10% | -US$2.67만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
71
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8억
| US$21.8만 | 0.23% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$21.8만 | 0.23% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
Novartis
NVS
US$2855억
| US$21.6만 | 0.23% |
1,516
+11
| +0.7% | +US$1.67천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
74
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$10.9만 | 0.12% |
11,545
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
75
Walt Disney
DIS
US$1892억
| – | – |
-2,543
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
유사한 펀드
PPP
SC
DWRES
EAMH
FF
TC
AL
OWMIAS
WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthSpring Partners의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$9442만였으며 전 분기 US$1.16억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
WealthSpring Partners은(는) 2026년 3분기에 순 US$2267만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks으로, 추정 US$40.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthSpring Partners는 Dimensional US Core Equity Market ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, US$151만 상당의 28,777주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSpring Partners로, 추정 증가액은 US$19.8만 규모예요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9442만 중 52%를 차지해요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WealthSpring Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$9442만가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 WealthSpring Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.