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WealthSpring Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.4 M
Rotación
23.17%
Rendimiento estimado a 1 año
11.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.9 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.25%
Posición
82
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
40
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 972 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 706 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.05% |
| 2 | Tecnología | 12.42% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 5 | Energía | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 355 k | 0.38% |
2,133
-126
| -6% | -USD 21 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 319 k | 0.34% |
2,813
-24
| -0.8% | -USD 2.86 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
53
Crane Co
CR
USD 11.6 mil M
| USD 310 k | 0.33% |
1,518
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
Sempra
SRE
USD 54.1 mil M
| USD 306 k | 0.32% |
3,922
+1
| +0% | +USD 86 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 303 k | 0.32% |
1,860
-1,571
| -46% | -USD 246 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 301 k | 0.32% |
415
-334
| -45% | -USD 208 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
57
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 301 k | 0.32% |
714
-86
| -11% | -USD 34.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
58
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| USD 286 k | 0.3% |
3,036
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 285 k | 0.3% |
5,065
-2,611
| -34% | -USD 149 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 278 k | 0.29% |
1,053
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 347 M
| USD 278 k | 0.29% |
6,134
-702
| -10% | -USD 32.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 275 k | 0.29% |
1,053
-40
| -4% | -USD 10.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 269 k | 0.28% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 261 k | 0.28% |
2,528
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 260 k | 0.28% |
+927
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 247 k | 0.26% |
+2,375
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 246 k | 0.26% |
865
-704
| -45% | -USD 231 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 244 k | 0.26% |
3,155
-1,172
| -27% | -USD 95.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3666 M
| USD 238 k | 0.25% |
2,526
+9
| +0.4% | +USD 883 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 232 k | 0.25% |
2,232
-250
| -10% | -USD 26.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
71
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8021 M
| USD 218 k | 0.23% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3245 M
| USD 218 k | 0.23% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 216 k | 0.23% |
1,516
+11
| +0.7% | +USD 1.67 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
74
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2894 M
| USD 109 k | 0.12% |
11,545
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
75
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| – | – |
-2,543
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
Fondos similares
FF
OWMIAS
Revisión del portafolio de WealthSpring Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthSpring Partners mantenía 82 posiciones valuadas en USD 94.4 M, un 19% menos que los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
WealthSpring Partners registró retiros netos por USD 22.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 408 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSpring Partners abrió una nueva posición en Dimensional US Core Equity Market ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de WealthSpring Partners en T3 2026 fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 28,777 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- WealthSpring Partners fue quien más aumentó su posición en American Express durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 198 k.
- La mayor reducción de WealthSpring Partners durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- WealthSpring Partners cerró por completo su posición en Starbucks en T3 2026, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de WealthSpring Partners representan 52% de su cartera de USD 94.4 M en T3 2026.
- WealthSpring Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthSpring Partners cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.4 M.
Según el Informe 13F de WealthSpring Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.