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SCM

SummitPoint Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 92.8 M Rotación 10.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
Flujo de capital
+USD 6.98 M
Flujo de capital %
7.53%
10 principales posiciones (%)
67%
Posición
39
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+USD 2.68 M
2
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 2.57 M
3
icono de SMLF
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+USD 1.77 M
4
icono de JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+USD 985 k
5
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 918 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 1.27 M
2
icono de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+USD 810 k
3
icono de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+USD 530 k
4
icono de IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+USD 503 k
5
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 452 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.5%
2 Industriales 0.26%
3 Tecnología 0.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 15.4 M 16.6%
455,079
+77,610
+21% +USD 2.57 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEI
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 7.98 M 8.6%
67,929
+22,759
+50% +USD 2.68 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ACWX
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 6.03 M 6.5%
79,242
-10,890
-12% -USD 810 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JAVA
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
USD 5.87 M 6.33%
73,974
+12,884
+21% +USD 985 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHM
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 5.65 M 6.09%
153,178
-3,206
-2% -USD 110 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TOTL
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
USD 4.95 M 5.34%
125,522
+11,439
+10% +USD 452 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SMLF
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
USD 4.6 M 4.96%
51,604
+21,167
+70% +USD 1.77 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de JAAA
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 4.06 M 4.38%
80,486
+16,841
+26% +USD 852 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VOO
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.01 M 4.32%
5,836
+651
+13% +USD 434 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHF
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 3.59 M 3.87%
129,636
-47,184
-27% -USD 1.27 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de EEM
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.45 M 3.72%
50,446
+14,059
+39% +USD 918 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJK
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 3.29 M 3.54%
27,977
+2,029
+8% +USD 225 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHV
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 3.08 M 3.32%
88,418
-3,778
-4% -USD 124 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HEFA
14
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 2.95 M 3.18%
62,914
-7,720
-11% -USD 347 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBTJ
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
USD 1.45 M 1.57%
67,080
-13,203
-16% -USD 287 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBTI
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
USD 1.3 M 1.4%
58,837
-20,381
-26% -USD 452 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBTH
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 1.22 M 1.32%
54,718
-22,484
-29% -USD 503 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBMO
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 532 M
USD 1.19 M 1.28%
46,448
+458
+1% +USD 11.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBMP
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
USD 1.19 M 1.28%
46,777
+485
+1% +USD 12.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBMQ
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
USD 1.17 M 1.27%
45,927
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBTG
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
USD 1.09 M 1.17%
47,500
-23,180
-33% -USD 530 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHA
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 1.06 M 1.14%
29,352
-3,186
-10% -USD 105 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IUSV
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 884 k 0.95%
8,030
-725
-8% -USD 78.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EMXC
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 802 k 0.86%
7,839
-900
-10% -USD 84.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BOND
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 769 k 0.83%
8,335
-2,541
-23% -USD 234 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2

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Revisión del portafolio de SummitPoint Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SummitPoint Capital Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 92.8 M, un aumento de 18% frente a los USD 78.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

SummitPoint Capital Management destinó USD 6.98 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 835 acciones con un valor de USD 309 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.

  • La mayor compra de SummitPoint Capital Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 835 acciones por un valor de USD 309 k.
  • SummitPoint Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
  • La mayor reducción de SummitPoint Capital Management durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
  • Las diez principales posiciones de SummitPoint Capital Management representan 67% de su cartera de USD 92.8 M en T2 2026.
  • SummitPoint Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SummitPoint Capital Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 92.8 M.

Según el Informe 13F de SummitPoint Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.