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SCM
SummitPoint Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 92,8 mi
Giro
10,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,45%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 6,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67%
Posição
39
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 985 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 918 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 810 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 530 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 503 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 452 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,5% |
| 2 | Industriais | 0,26% |
| 3 | Tecnologia | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 15,4 mi | 16,6% |
455.079
+77.610
| +21% | +US$ 2,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 7,98 mi | 8,6% |
67.929
+22.759
| +50% | +US$ 2,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,03 mi | 6,5% |
79.242
-10.890
| -12% | -US$ 810 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 5,87 mi | 6,33% |
73.974
+12.884
| +21% | +US$ 985 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 5,65 mi | 6,09% |
153.178
-3.206
| -2% | -US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,95 mi | 5,34% |
125.522
+11.439
| +10% | +US$ 452 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 4,6 mi | 4,96% |
51.604
+21.167
| +70% | +US$ 1,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,06 mi | 4,38% |
80.486
+16.841
| +26% | +US$ 852 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,01 mi | 4,32% |
5.836
+651
| +13% | +US$ 434 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,59 mi | 3,87% |
129.636
-47.184
| -27% | -US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,45 mi | 3,72% |
50.446
+14.059
| +39% | +US$ 918 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 3,29 mi | 3,54% |
27.977
+2.029
| +8% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,08 mi | 3,32% |
88.418
-3.778
| -4% | -US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 2,95 mi | 3,18% |
62.914
-7.720
| -11% | -US$ 347 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 1,45 mi | 1,57% |
67.080
-13.203
| -16% | -US$ 287 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 1,3 mi | 1,4% |
58.837
-20.381
| -26% | -US$ 452 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 1,22 mi | 1,32% |
54.718
-22.484
| -29% | -US$ 503 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 532 mi
| US$ 1,19 mi | 1,28% |
46.448
+458
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 1,19 mi | 1,28% |
46.777
+485
| +1% | +US$ 12,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 1,17 mi | 1,27% |
45.927
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 1,09 mi | 1,17% |
47.500
-23.180
| -33% | -US$ 530 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,06 mi | 1,14% |
29.352
-3.186
| -10% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 884 mil | 0,95% |
8.030
-725
| -8% | -US$ 78,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 802 mil | 0,86% |
7.839
-900
| -10% | -US$ 84,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 769 mil | 0,83% |
8.335
-2.541
| -23% | -US$ 234 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de SummitPoint Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SummitPoint Capital Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 92,8 mi, alta de 18% em relação a US$ 78,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
SummitPoint Capital Management alocou US$ 6,98 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 835 ações no valor de US$ 309 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior compra de SummitPoint Capital Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 835 ações no valor de US$ 309 mil.
- SummitPoint Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de SummitPoint Capital Management em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de SummitPoint Capital Management representam 67% de sua carteira de US$ 92,8 mi no T2 2026.
- SummitPoint Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de SummitPoint Capital Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 92,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SummitPoint Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.