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SummitPoint Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 94,5 mi
Giro
5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,75 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,64%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 606 mil |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 579 mil |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 548 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 512 mil |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 312 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 201 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 153 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 121 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 96,9 mil |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 88,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,48% |
| 2 | Tecnologia | 0,29% |
| 3 | Bens industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,28 bi
| US$ 741 mil | 0,78% |
12.032
+877
| +8% | +US$ 58,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,4 bi
| US$ 652 mil | 0,69% |
3.366
-270
| -7% | -US$ 51,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
28
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| US$ 639 mil | 0,68% |
7.350
-985
| -12% | -US$ 88,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,66 bi
| US$ 574 mil | 0,61% |
6.742
+241
| +4% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 570 mil | 0,6% |
5.882
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,45 bi
| US$ 427 mil | 0,45% |
9.050
+379
| +4% | +US$ 18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 328 mil | 0,35% |
11.183
+2.862
| +34% | +US$ 84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 304 mil | 0,32% |
814
-21
| -3% | -US$ 7,87 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 270 mil | 0,29% |
1.181
+86
| +8% | +US$ 18,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 864 mi
| US$ 261 mil | 0,28% |
5.299
+73
| +1% | +US$ 3,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 257 mil | 0,27% |
9.251
+34
| +0,4% | +US$ 980 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,86 bi
| US$ 254 mil | 0,27% |
3.666
-169
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 220 mil | 0,23% |
772
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,29 bi
| US$ 218 mil | 0,23% |
+8.420
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
40
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,2 bi
| – | – |
-4.859
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
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Revisão da carteira de SummitPoint Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SummitPoint Capital Management detinha 40 posições avaliadas em US$ 94,5 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 92,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de SummitPoint Capital Management mostra 1 novas, 21 aumentaram, 13 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 8.420 ações no valor de US$ 218 mil. A maior venda foi de PGIM Total Return Bond ETF, estimada em US$ 201 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de SummitPoint Capital Management no T3 2026 foi abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 8.420 ações no valor de US$ 218 mil.
- SummitPoint Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 606 mil.
- A maior redução de SummitPoint Capital Management em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 153 mil.
- SummitPoint Capital Management encerrou totalmente sua posição em PGIM Total Return Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de SummitPoint Capital Management representam 69% de sua carteira de US$ 94,5 mi no T3 2026.
- SummitPoint Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de SummitPoint Capital Management subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 94,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SummitPoint Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.