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IFU
iSAM Funds (UK) Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
80,45%
Retorno est. (1 ano)
20,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,59%
Retorno est. (3 anos)
+53,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 60,9 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 67,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,06%
Posição
445
Nova
154
Aumentada
31
Reduzida
56
Encerrada
204
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 30,01% |
| 2 | Industriais | 14,27% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 5 | Saúde | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 2,98 mi | 2,1% |
+17.300
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 2,93 mi | 2,07% |
+41.800
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 2,74 mi | 1,94% |
75.500
-9.713
| -11% | -US$ 359 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 2,57 mi | 1,82% |
+19.400
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 2,05 mi | 1,45% |
+43.200
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,02 mi | 1,43% |
+24.900
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,02 mi | 1,43% |
+16.000
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,82 mi | 1,28% |
+14.000
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,8 mi | 1,27% |
+12.300
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 1,8 mi | 1,27% |
+21.200
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 1,79 mi | 1,27% |
11.000
+1.534
| +16% | +US$ 229 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 1,71 mi | 1,2% |
9.700
+3.540
| +57% | +US$ 687 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,67 mi | 1,18% |
69.300
+38.914
| +128% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,62 mi | 1,14% |
+28.000
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,58 mi | 1,11% |
+19.100
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,52 mi | 1,07% |
+36.800
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 1,47 mi | 1,04% |
31.000
-9.408
| -23% | -US$ 445 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 1,47 mi | 1,04% |
+8.800
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,44 mi | 1,02% |
+2.880
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 1,44 mi | 1,01% |
17.700
-7.294
| -29% | -US$ 583 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,34 mi | 0,95% |
+14.800
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,33 mi | 0,94% |
1.360
-2.222
| -62% | -US$ 2,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,22 mi | 0,86% |
+13.900
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,22 mi | 0,86% |
2.480
-315
| -11% | -US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,86% |
18.900
+4.374
| +30% | +US$ 267 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de iSAM Funds (UK) no T2 2026
No T2 2026, iSAM Funds (UK) detinha 445 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
iSAM Funds (UK) fez uma retirada líquida de US$ 67,4 mi em T2 2026, encerrando 204 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Bank of New York Mellon, uma posição estimada em US$ 3,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, iSAM Funds (UK) abriu uma nova posição em Atmos Energy no valor de US$ 2,98 mi.
- A maior compra de iSAM Funds (UK) no T2 2026 foi Atmos Energy: 17.300 ações no valor de US$ 2,98 mi.
- iSAM Funds (UK) foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de iSAM Funds (UK) em T2 2026 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- iSAM Funds (UK) encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,48 mi.
- As dez maiores posições de iSAM Funds (UK) representam 16% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2026.
- iSAM Funds (UK) abriu 154 novas posições e encerrou 204 em T2 2026.
- O valor da carteira de iSAM Funds (UK) caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de iSAM Funds (UK) referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.