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IFU

iSAM Funds (UK) Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 80.45%
Rendimiento estimado a 1 año 20.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 60.9 M
Flujo de capital
-USD 67.4 M
Flujo de capital %
-47.6%
10 principales posiciones (%)
16.06%
Posición
445
Nuevas
154
Aumentadas
31
Reducidas
56
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ATO
Atmos Energy
ATO
+USD 3.1 M
2
icono de CFG
Citizens Financial Group
CFG
+USD 2.7 M
3
icono de HIG
Hartford Financial Services
HIG
+USD 2.59 M
4
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 2.11 M
5
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 1.97 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+USD 3.48 M
2
icono de ADI
Analog Devices
ADI
+USD 3.12 M
3
icono de TFC
Truist Financial
TFC
+USD 3 M
4
icono de LNT
Alliant Energy
LNT
+USD 2.67 M
5
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 2.57 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 30.01%
2 Industriales 14.27%
3 Servicios públicos 12.46%
4 Consumo discrecional 8.12%
5 Atención médica 7.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ATO
1
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
USD 2.98 M 2.1%
+17,300
Nuevas +USD 3.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CFG
2
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
USD 2.93 M 2.07%
+41,800
Nuevas +USD 2.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PPL
3
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 2.74 M 1.94%
75,500
-9,713
-11% -USD 359 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HIG
4
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
USD 2.57 M 1.82%
+19,400
Nuevas +USD 2.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CSX
5
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 2.05 M 1.45%
+43,200
Nuevas +USD 1.95 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de KO
6
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.02 M 1.43%
+24,900
Nuevas +USD 1.97 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GILD
7
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 2.02 M 1.43%
+16,000
Nuevas +USD 2.11 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EOG
8
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 1.82 M 1.28%
+14,000
Nuevas +USD 1.91 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PG
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.8 M 1.27%
+12,300
Nuevas +USD 1.79 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CTVA
10
Corteva
CTVA
USD 8593 M
USD 1.8 M 1.27%
+21,200
Nuevas +USD 1.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DHI
11
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
USD 1.79 M 1.27%
11,000
+1,534
+16% +USD 229 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FANG
12
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
USD 1.71 M 1.2%
9,700
+3,540
+57% +USD 687 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PFE
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.67 M 1.18%
69,300
+38,914
+128% +USD 1.02 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MDLZ
14
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 1.62 M 1.14%
+28,000
Nuevas +USD 1.69 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de WFC
15
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 1.58 M 1.11%
+19,100
Nuevas +USD 1.53 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DVN
16
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 1.52 M 1.07%
+36,800
Nuevas +USD 1.71 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NI
17
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
USD 1.47 M 1.04%
31,000
-9,408
-23% -USD 445 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MRSH
18
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
USD 1.47 M 1.04%
+8,800
Nuevas +USD 1.47 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.44 M 1.02%
+2,880
Nuevas +USD 1.38 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PEG
20
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
USD 1.44 M 1.01%
17,700
-7,294
-29% -USD 583 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABT
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 1.34 M 0.95%
+14,800
Nuevas +USD 1.35 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PH
22
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 1.33 M 0.94%
1,360
-2,222
-62% -USD 2.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEE
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 1.22 M 0.86%
+13,900
Nuevas +USD 1.26 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TT
24
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 1.22 M 0.86%
2,480
-315
-11% -USD 147 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRO
25
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
USD 1.21 M 0.86%
18,900
+4,374
+30% +USD 267 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

TC
Travelers Companies Saint Paul, Minnesota AUM de USD 142 M 42.45% Rendimiento estimado a 1 año
LGM
L1 Global Manager Melbourne AUM de USD 142 M
KL
Keenan LLC Boston, Massachusetts AUM de USD 142 M
KF
K2 Financial Glendora, California AUM de USD 142 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Nestegg Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 141 M 20.49% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Spectrum Advisors Plano, Texas AUM de USD 141 M
SWM
Sentinel Wealth Management Reston, Virginia AUM de USD 142 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana AUM de USD 142 M 21.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de iSAM Funds (UK) en T2 2026

Al cierre de T2 2026, iSAM Funds (UK) mantenía 445 posiciones valuadas en USD 142 M, un 30% menos que los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.

iSAM Funds (UK) registró retiros netos por USD 67.4 M en T2 2026, cerró 204 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Bank of New York Mellon, una posición estimada en USD 3.48 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios públicos.

Contra la tendencia, iSAM Funds (UK) abrió una nueva posición en Atmos Energy por valor de USD 2.98 M.

  • La mayor compra de iSAM Funds (UK) en T2 2026 fue Atmos Energy: 17,300 acciones por un valor de USD 2.98 M.
  • iSAM Funds (UK) fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
  • La mayor reducción de iSAM Funds (UK) durante T2 2026 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
  • iSAM Funds (UK) cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.48 M.
  • Las diez principales posiciones de iSAM Funds (UK) representan 16% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
  • iSAM Funds (UK) abrió 154 posiciones nuevas y cerró 204 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de iSAM Funds (UK) cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de iSAM Funds (UK) correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.