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WealthSpring Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9442만
회전율
23.17%
1년 추정 수익률
11.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+11.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9442만
AUM 성장
-US$2195만
(-19%)
자금 흐름
-US$2267만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.25%
보유액
82
신규
11
증가
10
축소
40
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289만 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262만 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.05% |
| 2 | 정보기술 | 12.42% |
| 3 | 금융 | 6.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.46% |
| 5 | 에너지 | 2.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$98.7만 | 1.05% |
2,593
-9
| -0.3% | -US$3.52천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$96.5만 | 1.02% |
+33,670
| 신규 | +US$97.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$88.4만 | 0.94% |
5,695
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
29
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$75.2만 | 0.8% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$71.2만 | 0.75% |
7,223
+8
| +0.1% | +US$803 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$70.6만 | 0.75% |
6,555
-2,804
| -30% | -US$31.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
32
Visa
V
US$7558억
| US$69.3만 | 0.73% |
1,929
-94
| -5% | -US$3.44만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
33
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$68.8만 | 0.73% |
+6,241
| 신규 | +US$70.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$66.4만 | 0.7% |
11,144
-896
| -7% | -US$5.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$65.7만 | 0.7% |
+5,578
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$64.2만 | 0.68% |
1,883
-311
| -14% | -US$10.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
37
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$60.3만 | 0.64% |
12,724
+1,394
| +12% | +US$6.49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$60.3만 | 0.64% |
3,246
-3,311
| -50% | -US$67.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$55.9만 | 0.59% |
+6,260
| 신규 | +US$57.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
IBM
IBM
US$2187억
| US$52.7만 | 0.56% |
2,396
-880
| -27% | -US$20.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$50.4만 | 0.53% |
5,288
+6
| +0.1% | +US$592 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
American Express
AXP
US$2118억
| US$47.3만 | 0.5% |
1,556
+594
| +62% | +US$19.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
43
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$47만 | 0.5% |
6,702
-379
| -5% | -US$2.73만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
44
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$46만 | 0.49% |
+11,703
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$43만 | 0.46% |
+9,930
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$41.1만 | 0.44% |
8,039
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$38.5만 | 0.41% |
1,453
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$38.3만 | 0.41% |
2,424
-909
| -27% | -US$14.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$36.4만 | 0.39% |
6,736
+1
| +0% | +US$57 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$36.1만 | 0.38% |
+1,847
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PPP
GFS
IWMO
SC
DWRES
EAMH
UOCIM
FF
WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthSpring Partners의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$9442만였으며 전 분기 US$1.16억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
WealthSpring Partners은(는) 2026년 3분기에 순 US$2267만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks으로, 추정 US$40.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthSpring Partners는 Dimensional US Core Equity Market ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, US$151만 상당의 28,777주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSpring Partners로, 추정 증가액은 US$19.8만 규모예요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9442만 중 52%를 차지해요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WealthSpring Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$9442만가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 WealthSpring Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.