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SWP
Significant Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$9236萬
週轉率
12.4%
1年估算報酬率
9.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.88%
1年估算報酬率
+9.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9236萬
AUM 成長
+US$1118萬
(+14%)
資金流向
+US$329萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.99%
持股
121
新
10
增持
83
減碼
16
已平倉
5
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$65.3萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$60.8萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$58.7萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$58.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$63.7萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$61.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$59.2萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 金融 | 20.08% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.99% |
| 4 | 醫療保健 | 6.07% |
| 5 | 能源 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$794萬 | 8.6% |
133,953
+10,346
| +8% | +US$58.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$375萬 | 4.06% |
7,486
+1,359
| +22% | +US$65.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$281萬 | 3.04% |
45,672
+10,247
| +29% | +US$60.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$257萬 | 2.78% |
31,090
+3,820
| +14% | +US$30.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$222萬 | 2.4% |
2,969
+87
| +3% | +US$6.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$215萬 | 2.33% |
12,032
+27
| +0.2% | +US$4,513 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$214萬 | 2.31% |
8,485
+172
| +2% | +US$3.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$199萬 | 2.16% |
108,187
+1,937
| +2% | +US$3.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$199萬 | 2.16% |
90,151
+1,362
| +2% | +US$2.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$199萬 | 2.16% |
126,219
+1,083
| +0.9% | +US$1.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$4.88億
| US$198萬 | 2.14% |
147,758
+2,577
| +2% | +US$3.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Ares Management
ARES
US$255億
| US$196萬 | 2.12% |
17,573
-34
| -0.2% | -US$4,079 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6億
| US$195萬 | 2.11% |
26,624
+414
| +2% | +US$3.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Progressive
PGR
US$1268億
| US$194萬 | 2.11% |
8,902
+173
| +2% | +US$3.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$189萬 | 2.05% |
180,330
+3,168
| +2% | +US$3.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8億
| US$187萬 | 2.03% |
197,283
+3,190
| +2% | +US$2.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
FLEX LNG
FLNG
US$15.3億
| US$186萬 | 2.02% |
66,418
+212
| +0.3% | +US$6,555 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$4899萬
| US$181萬 | 1.96% |
123,933
+3,028
| +3% | +US$4.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9億
| US$176萬 | 1.9% |
160,924
+2,748
| +2% | +US$3.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15億
| US$173萬 | 1.88% |
164,757
+2,451
| +2% | +US$2.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.07億
| US$162萬 | 1.75% |
143,556
+2,407
| +2% | +US$2.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$138萬 | 1.49% |
1,874
+95
| +5% | +US$6.54萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$134萬 | 1.45% |
5,921
+55
| +0.9% | +US$1.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02億
| US$125萬 | 1.36% |
231,033
+4,917
| +2% | +US$3.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Fidus Investment
FDUS
US$7.55億
| US$124萬 | 1.34% |
64,831
+1,185
| +2% | +US$2.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SAM
DCA
DCM
JBL
HI
GBA
GSC
AI
Significant Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Significant Wealth Partners持有121個部位，價值US$9236萬，較前一季的US$8118萬增加14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Significant Wealth Partners在2026年第2季投入US$329萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是Devon Energy：共12,658股，價值US$52.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$61.1萬。
- Significant Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進12,658股，價值US$52.3萬。
- Significant Wealth Partners在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$65.3萬。
- Significant Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$61.1萬。
- Significant Wealth Partners於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$63.7萬。
- 在2026年第2季，Significant Wealth Partners的投資組合規模為US$9236萬，前十大持股占32%。
- Significant Wealth Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Significant Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$9236萬。
根據Significant Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。