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PM
Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
171.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+171.01%
3年間の予想リターン
+584.07%
5年予想リターン
+696.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3629万
運用資産残高の伸び率
-$3050万
(-46%)
資金フロー
-$3154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-86.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.99%
保有額
297
新規
94
買い増し
17
減少
16
解消
170
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+$66.4万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$54.1万 |
| 3 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+$51.1万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$50.1万 |
| 5 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+$47.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$111万 |
| 2 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+$108万 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+$104万 |
| 4 |
Shutterstock
SSTK
|
+$86.9万 |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+$85.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.99% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.81% |
| 4 | 金融 | 12.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 11.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Bitauto Holdings Limited
BITA
| $70.7万 | 1.95% |
+24,298
| 新規 | +$66.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2
TD Synnex
SNX
$197億
| $68.2万 | 1.88% |
11,948
+4,548
| +61% | +$23.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
IMPV
3
上場廃止
Imperva, Inc.
IMPV
| $64.3万 | 1.77% |
11,969
+2,760
| +30% | +$12.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MENT
4
上場廃止
Mentor Graphics Corp
MENT
| $54.8万 | 1.51% |
+20,722
| 新規 | +$47.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
5
3M
MMM
$895億
| $53.4万 | 1.47% |
+3,625
| 新規 | +$54.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
6
上場廃止
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| $47.8万 | 1.32% |
4,327
+2,727
| +170% | +$36.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
LVLT
7
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $46.8万 | 1.29% |
+10,100
| 新規 | +$51.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
8
Moody's
MCO
$834億
| $46.7万 | 1.29% |
+4,314
| 新規 | +$45.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $46.2万 | 1.27% |
+5,302
| 新規 | +$50.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
10
Teleflex
TFX
$57.7億
| $45.2万 | 1.25% |
2,689
+1,100
| +69% | +$19.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
Enerpac Tool Group
EPAC
$18.3億
| $42.5万 | 1.17% |
+18,301
| 新規 | +$42.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
12
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $42.2万 | 1.16% |
+7,028
| 新規 | +$43.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
13
ITT
ITT
$170億
| $42.2万 | 1.16% |
11,778
+95
| +0.8% | +$3,246 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
EFII
14
上場廃止
Electronics for Imaging
EFII
| $42.2万 | 1.16% |
+8,634
| 新規 | +$39.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
$84.5億
| $41.9万 | 1.15% |
+2,090
| 新規 | +$43万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
TRCO
16
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $41.8万 | 1.15% |
11,433
+2,980
| +35% | +$11.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
STRZA
17
上場廃止
Starz - Series A
STRZA
| $41.7万 | 1.15% |
13,375
-16,604
| -55% | -$51.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
Costco
COST
$4446億
| $40.6万 | 1.12% |
+2,662
| 新規 | +$43万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $40.5万 | 1.12% |
+6,887
| 新規 | +$37.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
20
Stellantis
STLA
$118億
| $40.3万 | 1.11% |
63,219
+5,174
| +9% | +$3.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $40.1万 | 1.1% |
+80,846
| 新規 | +$31万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
上場廃止
Time Inc.
TIME
| $39.8万 | 1.1% |
+27,497
| 新規 | +$41.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
Maximus
MMS
$33億
| $39.7万 | 1.09% |
7,016
+3,109
| +80% | +$18.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
Adeia
ADEA
$23.4億
| $39.3万 | 1.08% |
38,643
+13,498
| +54% | +$11.8万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3109億
| $38.2万 | 1.05% |
+3,934
| 新規 | +$39.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CIS
Parametrica Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Parametrica Managementは$3629万相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$6679万から46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Parametrica Managementは2016年第3四半期に純額で$3154万を引き出し、170銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMastercardで、推定 $111万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Parametrica Managementは$70.7万相当のBitauto Holdings Limitedの新規ポジションを取りました。
- Parametrica Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBitauto Holdings Limitedで、株数は24,298株、評価額は$70.7万でした。
- Parametrica Managementは2016年第3四半期にTaro Pharmaceutical Industries Ltd.の保有額を最も増やし、増加額は推定$36.1万でした。
- Parametrica Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTESARO, Inc.で、推定$108万相当を減らしました。
- Parametrica Managementは2016年第3四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$111万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3629万のポートフォリオの15%を占めています。
- Parametrica Managementは2016年第3四半期に新たに94件のポジションを取り、170件のポジションを解消しました。
- Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%減少し、$3629万となりました。
2016年10月13日に提出された、2016年第3四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。