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PM
Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
60%
推定1年リターン
113.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.42%
1年予想リターン
+113.92%
3年間の予想リターン
+543.23%
5年予想リターン
+714.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$249万
運用資産残高の伸び率
-$60.7万
(-20%)
資金フロー
-$58.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.14%
保有額
27
新規
12
買い増し
–
減少
–
解消
15
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+$30.8万 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$29.6万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$27.2万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$26.9万 |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$21.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$37.4万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$29.7万 |
| 3 |
Pediatrix Medical
MD
|
+$24.9万 |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+$24.7万 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.88% |
| 2 | ヘルスケア | 18.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.63% |
| 4 | 生活必需品 | 11.63% |
| 5 | 金融 | 11.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
$1921億
| $31.1万 | 12.47% |
+42,896
| 新規 | +$30.8万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
$298億
| $28.8万 | 11.55% |
+2,321
| 新規 | +$29.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
$617億
| $25万 | 10.02% |
+3,886
| 新規 | +$26.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
4
Community Health Systems
CYH
$3.36億
| $24.9万 | 9.98% |
+4,776
| 新規 | +$21.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
5
Seagate
STX
$1511億
| $23.4万 | 9.38% |
+4,934
| 新規 | +$27.2万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
PF
6
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $22.7万 | 9.1% |
+4,990
| 新規 | +$21.1万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
HRC
7
上場廃止
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| $21.6万 | 8.66% |
+3,979
| 新規 | +$20.7万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
8
Wendy's
WEN
$13.7億
| $21.5万 | 8.62% |
+19,088
| 新規 | +$21万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
$46.3億
| $20.7万 | 8.3% |
+5,150
| 新規 | +$21.5万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
CSG
10
上場廃止
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
| $12.6万 | 5.05% |
+15,873
| 新規 | +$12.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $10.8万 | 4.33% |
+23,760
| 新規 | +$11.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
AVP
12
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $6.3万 | 2.53% |
+10,133
| 新規 | +$7.52万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
$428億
| – | – |
-2,856
| 解消 | -$37.4万 | – |
|
14
Chimera Investment
CIM
$7.07億
| – | – |
-749
| 解消 | -$3.5万 | – |
|
15
CVS Health
CVS
$1159億
| – | – |
-2,210
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
16
Dolby
DLB
$58.5億
| – | – |
-5,558
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
17
Emcor
EME
$301億
| – | – |
-4,912
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
|
18
Essex Property Trust
ESS
$170億
| – | – |
-1,075
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
19
Mastercard
MA
$5559億
| – | – |
-2,617
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
|
20
Pediatrix Medical
MD
$22.9億
| – | – |
-3,431
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
|
21
Altria Group
MO
$1295億
| – | – |
-5,933
| 解消 | -$29.7万 | – |
|
22
Olin
OLN
$19.6億
| – | – |
-6,760
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
23
SiriusXM
SIRI
$97.5億
| – | – |
-1,201
| 解消 | -$4.6万 | – |
|
|
24
ScottsMiracle-Gro
SMG
$36.3億
| – | – |
-3,577
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
25
Teleflex
TFX
$59.6億
| – | – |
-1,852
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
類似するファンド
KC
Parametrica Managementの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Parametrica Managementは$249万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$310万から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Parametrica Managementは2015年第2四半期に純額で$58.6万を引き揚げ、15件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はAmeriprise Financialで、推定 $37.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の0%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Parametrica Managementは$31.1万相当のAmphenolの新規ポジションを取りました。
- Parametrica Managementが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmphenolで、株数は42,896株、評価額は$31.1万でした。
- Parametrica Managementは2015年第2四半期にAmeriprise Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$249万のポートフォリオの93%を占めています。
- Parametrica Managementは2015年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$249万となりました。
2015年8月4日に提出された、2015年第2四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。