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PM
Parametrica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
113.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+113.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+543.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+714.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.49 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 607 k
(-20%)
Flujo de capital
-USD 586 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.14%
Posición
27
Nuevas
12
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 308 k |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 296 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 272 k |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 269 k |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+USD 215 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 374 k |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 297 k |
| 3 |
Pediatrix Medical
MD
|
+USD 249 k |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+USD 247 k |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.88% |
| 2 | Salud | 18.64% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.63% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.63% |
| 5 | Finanzas | 11.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
USD 202 mil M
| USD 311 k | 12.47% |
+42,896
| Nuevas | +USD 308 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.8 mil M
| USD 288 k | 11.55% |
+2,321
| Nuevas | +USD 296 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
USD 64 mil M
| USD 250 k | 10.02% |
+3,886
| Nuevas | +USD 269 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Community Health Systems
CYH
USD 340 M
| USD 249 k | 9.98% |
+4,776
| Nuevas | +USD 214 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Seagate
STX
USD 161 mil M
| USD 234 k | 9.38% |
+4,934
| Nuevas | +USD 272 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
PF
6
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 227 k | 9.1% |
+4,990
| Nuevas | +USD 211 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
HRC
7
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 216 k | 8.66% |
+3,979
| Nuevas | +USD 207 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Wendy's
WEN
USD 1367 M
| USD 215 k | 8.62% |
+19,088
| Nuevas | +USD 210 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
USD 4643 M
| USD 207 k | 8.3% |
+5,150
| Nuevas | +USD 215 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CSG
10
Dejó de cotizar
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
| USD 126 k | 5.05% |
+15,873
| Nuevas | +USD 124 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 108 k | 4.33% |
+23,760
| Nuevas | +USD 114 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
AVP
12
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 63 k | 2.53% |
+10,133
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
USD 44 mil M
| – | – |
-2,856
| Cerradas | -USD 374 k | – |
|
14
Chimera Investment
CIM
USD 710 M
| – | – |
-749
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
15
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| – | – |
-2,210
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
16
Dolby
DLB
USD 5893 M
| – | – |
-5,558
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
17
Emcor
EME
USD 30.4 mil M
| – | – |
-4,912
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
|
18
Essex Property Trust
ESS
USD 17.1 mil M
| – | – |
-1,075
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
19
Mastercard
MA
USD 557 mil M
| – | – |
-2,617
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
|
20
Pediatrix Medical
MD
USD 2371 M
| – | – |
-3,431
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
|
21
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| – | – |
-5,933
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
22
Olin
OLN
USD 1829 M
| – | – |
-6,760
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
23
SiriusXM
SIRI
USD 9664 M
| – | – |
-1,201
| Cerradas | -USD 46 k | – |
|
|
24
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3602 M
| – | – |
-3,577
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
25
Teleflex
TFX
USD 5991 M
| – | – |
-1,852
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Parametrica Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Parametrica Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 2.49 M, un 20% menos que los USD 3.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Parametrica Management retiró un monto neto de USD 586 k en T2 2015 y cerró 15 posiciones. Su salida más destacada fue Ameriprise Financial, una posición estimada en USD 374 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 0% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Parametrica Management abrió una nueva posición en Amphenol por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Parametrica Management en T2 2015 fue Amphenol: 42,896 acciones por un valor de USD 311 k.
- Parametrica Management cerró por completo su posición en Ameriprise Financial en T2 2015, con una venta estimada de USD 374 k.
- Las diez principales posiciones de Parametrica Management representan 93% de su cartera de USD 2.49 M en T2 2015.
- Parametrica Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Parametrica Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.49 M.
Según el Informe 13F de Parametrica Management correspondiente a T2 2015, presentado el 4 ago 2015.