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PM
Parametrica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
113.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+113.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+543.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+714.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.23 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 8.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.43%
Posición
411
Nuevas
205
Aumentadas
16
Reducidas
47
Cerradas
142
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 928 k |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+USD 900 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 895 k |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 864 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+USD 2.3 M |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
VR
Validus Hold Ltd
VR
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.68% |
| 2 | Salud | 19.43% |
| 3 | Industriales | 14.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.93% |
| 5 | Tecnología | 11.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 1.01 M | 1.05% |
+14,125
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
FMC
FMC
USD 804 M
| USD 1.01 M | 1.05% |
+16,707
| Nuevas | +USD 864 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
3
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 943 k | 0.98% |
+8,624
| Nuevas | +USD 759 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 364 mil M
| USD 896 k | 0.94% |
+5,465
| Nuevas | +USD 895 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 896 k | 0.94% |
+17,399
| Nuevas | +USD 928 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
Cintas
CTAS
USD 90.5 mil M
| USD 887 k | 0.93% |
+28,040
| Nuevas | +USD 830 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
7
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
| USD 880 k | 0.92% |
8,252
+6,148
| +292% | +USD 663 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Viatris
VTRS
USD 24 mil M
| USD 870 k | 0.91% |
+22,314
| Nuevas | +USD 900 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 857 k | 0.89% |
+10,239
| Nuevas | +USD 767 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 786 k | 0.82% |
+18,747
| Nuevas | +USD 741 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Five Below
FIVE
USD 13.6 mil M
| USD 773 k | 0.81% |
+17,853
| Nuevas | +USD 710 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
USD 70.4 mil M
| USD 740 k | 0.77% |
3,181
+2,275
| +251% | +USD 560 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 713 k | 0.74% |
+20,628
| Nuevas | +USD 753 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 712 k | 0.74% |
+4,858
| Nuevas | +USD 716 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Lincoln National
LNC
USD 7977 M
| USD 701 k | 0.73% |
+10,715
| Nuevas | +USD 733 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
Global Payments
GPN
USD 23.7 mil M
| USD 697 k | 0.73% |
+8,642
| Nuevas | +USD 678 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 663 k | 0.69% |
+4,038
| Nuevas | +USD 671 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
USD 93.1 mil M
| USD 650 k | 0.68% |
+3,929
| Nuevas | +USD 625 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 626 k | 0.65% |
+4,043
| Nuevas | +USD 654 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Alaska Air
ALK
USD 4403 M
| USD 621 k | 0.65% |
+6,735
| Nuevas | +USD 637 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
CBPO
21
Dejó de cotizar
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| USD 598 k | 0.62% |
+5,974
| Nuevas | +USD 638 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.2 mil M
| USD 582 k | 0.61% |
+2,906
| Nuevas | +USD 591 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 90.8 mil M
| USD 580 k | 0.61% |
+4,999
| Nuevas | +USD 599 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Globus Medical
GMED
USD 9659 M
| USD 577 k | 0.6% |
+19,474
| Nuevas | +USD 531 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 567 k | 0.59% |
+6,554
| Nuevas | +USD 570 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Parametrica Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Parametrica Management mantenía 411 posiciones valuadas en USD 95.8 M, un 5.2% menos que los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.4% de la cartera.
Parametrica Management registró retiros netos por USD 8.76 M en T1 2017, cerró 142 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A, una posición estimada en USD 2.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 23% de los activos, frente a 8.3% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Parametrica Management abrió una nueva posición en Altria Group por valor de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Parametrica Management en T1 2017 fue Altria Group: 14,125 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Parametrica Management fue quien más aumentó su posición en Prudential Financial durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 663 k.
- La mayor reducción de Parametrica Management durante T1 2017 fue en Jabil, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Parametrica Management cerró por completo su posición en TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.3 M.
- Las diez principales posiciones de Parametrica Management representan 9.4% de su cartera de USD 95.8 M en T1 2017.
- Parametrica Management abrió 205 posiciones nuevas y cerró 142 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Parametrica Management cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 95.8 M.
Según el Informe 13F de Parametrica Management correspondiente a T1 2017, presentado el 13 abr 2017.