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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
113,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+113,92%
Retorno est. (3 anos)
+543,23%
Retorno est. (5 anos)
+714,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,23 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,43%
Posição
411
Nova
205
Aumentada
16
Reduzida
47
Encerrada
142
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 928 mil |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 900 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 895 mil |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 864 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
WIX.com
WIX
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
VR
Validus Hold Ltd
VR
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,68% |
| 2 | Saúde | 19,43% |
| 3 | Bens industriais | 14,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,93% |
| 5 | Tecnologia | 11,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 1,01 mi | 1,05% |
+14.125
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
FMC
FMC
US$ 804 mi
| US$ 1,01 mi | 1,05% |
+16.707
| Nova | +US$ 864 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
3
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 943 mil | 0,98% |
+8.624
| Nova | +US$ 759 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 896 mil | 0,94% |
+5.465
| Nova | +US$ 895 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
US Bancorp
USB
US$ 94,3 bi
| US$ 896 mil | 0,94% |
+17.399
| Nova | +US$ 928 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
Cintas
CTAS
US$ 90,8 bi
| US$ 887 mil | 0,93% |
+28.040
| Nova | +US$ 830 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
7
Prudential Financial
PRU
US$ 42,1 bi
| US$ 880 mil | 0,92% |
8.252
+6.148
| +292% | +US$ 663 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Viatris
VTRS
US$ 24,1 bi
| US$ 870 mil | 0,91% |
+22.314
| Nova | +US$ 900 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Darden Restaurants
DRI
US$ 26,1 bi
| US$ 857 mil | 0,89% |
+10.239
| Nova | +US$ 767 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 786 mil | 0,82% |
+18.747
| Nova | +US$ 741 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Five Below
FIVE
US$ 13,6 bi
| US$ 773 mil | 0,81% |
+17.853
| Nova | +US$ 710 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$ 70,7 bi
| US$ 740 mil | 0,77% |
3.181
+2.275
| +251% | +US$ 560 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 713 mil | 0,74% |
+20.628
| Nova | +US$ 753 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 712 mil | 0,74% |
+4.858
| Nova | +US$ 716 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Lincoln National
LNC
US$ 8,02 bi
| US$ 701 mil | 0,73% |
+10.715
| Nova | +US$ 733 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
Global Payments
GPN
US$ 23,8 bi
| US$ 697 mil | 0,73% |
+8.642
| Nova | +US$ 678 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 254 bi
| US$ 663 mil | 0,69% |
+4.038
| Nova | +US$ 671 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$ 93,5 bi
| US$ 650 mil | 0,68% |
+3.929
| Nova | +US$ 625 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 626 mil | 0,65% |
+4.043
| Nova | +US$ 654 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Alaska Air
ALK
US$ 4,45 bi
| US$ 621 mil | 0,65% |
+6.735
| Nova | +US$ 637 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
CBPO
21
Deslistada
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$ 598 mil | 0,62% |
+5.974
| Nova | +US$ 638 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,2 bi
| US$ 582 mil | 0,61% |
+2.906
| Nova | +US$ 591 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 91,4 bi
| US$ 580 mil | 0,61% |
+4.999
| Nova | +US$ 599 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Globus Medical
GMED
US$ 9,8 bi
| US$ 577 mil | 0,6% |
+19.474
| Nova | +US$ 531 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$ 32,4 bi
| US$ 567 mil | 0,59% |
+6.554
| Nova | +US$ 570 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Parametrica Management no T1 2017
No T1 2017, Parametrica Management detinha 411 posições no valor de US$ 95,8 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,4% da carteira.
Parametrica Management fez uma retirada líquida de US$ 8,76 mi em T1 2017, encerrando 142 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A, uma posição estimada em US$ 2,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 8,3% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Parametrica Management abriu uma nova posição em Altria Group no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Parametrica Management no T1 2017 foi Altria Group: 14.125 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em Prudential Financial no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 663 mil.
- A maior redução de Parametrica Management em T1 2017 foi em Jabil, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,3 mi.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 9,4% de sua carteira de US$ 95,8 mi no T1 2017.
- Parametrica Management abriu 205 novas posições e encerrou 142 em T1 2017.
- O valor da carteira de Parametrica Management caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 95,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T1 2017, protocolado em 13 de abr. de 2017.