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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
113,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,18%
Retorno est. (1 ano)
+113,92%
Retorno est. (3 anos)
+543,23%
Retorno est. (5 anos)
+714,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,1 mi
(-32%)
Fluxo de capital
-US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,56%
Posição
345
Nova
115
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Li Auto
LI
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,99% |
| 2 | Tecnologia | 17,82% |
| 3 | Bens industriais | 15,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 13,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,66 mi | 6,16% |
51.700
+1.480
| +3% | +US$ 174 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 5,4 mi | 5,88% |
102.806
-32.309
| -24% | -US$ 1,65 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 3,65 mi | 3,97% |
41.800
-7.320
| -15% | -US$ 690 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Hertz
HTZ
US$ 536 mi
| US$ 3,35 mi | 3,65% |
211.843
+99.243
| +88% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 3,03 mi | 3,3% |
83.903
-50.101
| -37% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 2,66 mi | 2,89% |
35.800
-4.600
| -11% | -US$ 345 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Li Auto
LI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,35 mi | 2,55% |
60.642
-61.969
| -51% | -US$ 1,66 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,94 mi | 2,11% |
7.509
+373
| +5% | +US$ 101 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,91 mi | 2,08% |
11.794
-1.480
| -11% | -US$ 286 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,81 mi | 1,97% |
+5.558
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 1,7 mi | 1,85% |
30.572
+7.322
| +31% | +US$ 497 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 1,63 mi | 1,78% |
25.398
+16.799
| +195% | +US$ 969 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
TWTR
13
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,48 mi | 1,61% |
+39.531
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 1,44 mi | 1,57% |
49.868
+16.149
| +48% | +US$ 616 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$ 1,44 mi | 1,57% |
134.364
-364.042
| -73% | -US$ 3 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 1,43 mi | 1,55% |
18.533
-2.212
| -11% | -US$ 207 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,39 mi | 1,52% |
12.700
-3.180
| -20% | -US$ 376 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,39 mi | 1,51% |
+6.186
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,59 bi
| US$ 1,27 mi | 1,38% |
115.870
-18.809
| -14% | -US$ 246 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,24 mi | 1,35% |
13.613
+2.988
| +28% | +US$ 328 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 1,14 mi | 1,24% |
+32.308
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
Qfin Holdings
QFIN
US$ 646 mi
| US$ 1,04 mi | 1,13% |
+60.680
| Nova | +US$ 901 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 954 mil | 1,04% |
+8.392
| Nova | +US$ 823 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 914 mil | 0,99% |
10.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 858 mil | 0,93% |
6.677
-6.868
| -51% | -US$ 933 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Parametrica Management no T2 2022
No T2 2022, Parametrica Management detinha 345 posições no valor de US$ 91,9 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Parametrica Management fez uma retirada líquida de US$ 23,6 mi em T2 2022, encerrando 179 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 1,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Parametrica Management abriu uma nova posição em Twitter, Inc. no valor de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Parametrica Management no T2 2022 foi Twitter, Inc.: 39.531 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em Hertz no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Parametrica Management em T2 2022 foi em Amicus Therapeutics, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 35% de sua carteira de US$ 91,9 mi no T2 2022.
- Parametrica Management abriu 115 novas posições e encerrou 179 em T2 2022.
- O valor da carteira de Parametrica Management caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.