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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.18%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9186만
AUM 성장
-US$4308만
(-32%)
자금 흐름
-US$2355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.56%
보유액
345
신규
115
증가
28
축소
19
청산됨
179
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$196만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$170만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$169만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$167만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$300만 |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$215만 |
| 3 |
Li Auto
LI
|
+US$166만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$165만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.99% |
| 2 | 정보기술 | 17.82% |
| 3 | 산업재 | 15.59% |
| 4 | 임의소비재 | 14.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$566만 | 6.16% |
51,700
+1,480
| +3% | +US$17.4만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$540만 | 5.88% |
102,806
-32,309
| -24% | -US$165만 |
2022 Q1
1분기
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$365만 | 3.97% |
41,800
-7,320
| -15% | -US$69만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Hertz
HTZ
US$5.83억
| US$335만 | 3.65% |
211,843
+99,243
| +88% | +US$196만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$303만 | 3.3% |
83,903
-50,101
| -37% | -US$215만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$266만 | 2.89% |
35,800
-4,600
| -11% | -US$34.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
7
Li Auto
LI
US$121억
| US$235만 | 2.55% |
60,642
-61,969
| -51% | -US$166만 |
2022 Q1
1분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$194만 | 2.11% |
7,509
+373
| +5% | +US$10.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$191만 | 2.08% |
11,794
-1,480
| -11% | -US$28.6만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$181만 | 1.97% |
+5,558
| 신규 | +US$167만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$170만 | 1.85% |
30,572
+7,322
| +31% | +US$49.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
JD.com
JD
US$383억
| US$163만 | 1.78% |
25,398
+16,799
| +195% | +US$96.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
TWTR
13
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$148만 | 1.61% |
+39,531
| 신규 | +US$170만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$144만 | 1.57% |
49,868
+16,149
| +48% | +US$61.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$144만 | 1.57% |
134,364
-364,042
| -73% | -US$300만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$143만 | 1.55% |
18,533
-2,212
| -11% | -US$20.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$139만 | 1.52% |
12,700
-3,180
| -20% | -US$37.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$139만 | 1.51% |
+6,186
| 신규 | +US$169만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.8억
| US$127만 | 1.38% |
115,870
-18,809
| -14% | -US$24.6만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$124만 | 1.35% |
13,613
+2,988
| +28% | +US$32.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
21
United Airlines
UAL
US$391억
| US$114만 | 1.24% |
+32,308
| 신규 | +US$142만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
Qfin Holdings
QFIN
US$6.82억
| US$104만 | 1.13% |
+60,680
| 신규 | +US$90.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$95.4만 | 1.04% |
+8,392
| 신규 | +US$82.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$981억
| US$91.4만 | 0.99% |
10,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$85.8만 | 0.93% |
6,677
-6,868
| -51% | -US$93.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 345개, 총액은 US$9186만였으며 전 분기 US$1.35억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2022년 2분기에 순 US$2355만 규모를 회수했으며, 179개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Twitter, Inc.에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, US$148만 상당의 39,531주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2022년 2분기에 Hertz 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Parametrica Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amicus Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$300만예요.
- Parametrica Management 측은 2022년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9186만 중 35% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$9186만 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Parametrica Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.