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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.15%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2110만
AUM 성장
-US$5998만
(-74%)
자금 흐름
-US$5958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-282.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.24%
보유액
238
신규
26
증가
5
축소
23
청산됨
184
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$90.7만 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$87.4만 |
| 3 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$72.2만 |
| 4 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$58.7만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$41.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$146만 |
| 2 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
+US$133만 |
| 3 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$123만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$88.3만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$85.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.03% |
| 2 | 임의소비재 | 23.07% |
| 3 | 필수소비재 | 13.88% |
| 4 | 산업재 | 8.9% |
| 5 | 헬스케어 | 6.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Weibo
WB
US$15.5억
| US$149만 | 7.07% |
16,812
+1,898
| +13% | +US$20.6만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2
Hello Group
MOMO
US$6.38억
| US$106만 | 5.02% |
24,365
-1,165
| -5% | -US$4.84만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Trip.com Group
TCOM
US$243억
| US$95.6만 | 4.53% |
+20,068
| 신규 | +US$90.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
4
Autohome
ATHM
US$23.3억
| US$90.2만 | 4.27% |
8,921
-5,200
| -37% | -US$53.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$268억
| US$85.3만 | 4.04% |
+3,510
| 신규 | +US$87.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
JOYY Inc
JOYY
US$39.6억
| US$85.2만 | 4.04% |
8,479
+2,600
| +44% | +US$27.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
7
VisionSys AI
VSA
US$489만
| US$84만 | 3.98% |
44
-26
| -37% | -US$61.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
WUBA
8
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$72.6만 | 3.44% |
10,472
-6,102
| -37% | -US$49.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
SFUN
9
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$63.8만 | 3.02% |
3,292
+2,946
| +851% | +US$72.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ATCO
10
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$59.4만 | 2.81% |
58,222
-94,200
| -62% | -US$78.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
11
TAL Education Group
TAL
US$56.2억
| US$54.9만 | 2.6% |
+14,925
| 신규 | +US$58.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
12
Hyatt Hotels
H
US$174억
| US$49.4만 | 2.34% |
6,399
+2,200
| +52% | +US$17.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
13
Element Solutions
ESI
US$86.3억
| US$44.2만 | 2.09% |
+38,073
| 신규 | +US$41.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
Kroger
KR
US$389억
| US$42.4만 | 2.01% |
+14,910
| 신규 | +US$37.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Cheetah Mobile
CMCM
US$7573만
| US$41.2만 | 1.95% |
8,631
-21,661
| -72% | -US$133만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
16
Nomad Foods
NOMD
US$16.6억
| US$38.6만 | 1.83% |
20,101
-20,076
| -50% | -US$34.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
CBPO
17
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$38.6만 | 1.83% |
+3,889
| 신규 | +US$33.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Meritage Homes
MTH
US$42억
| US$37.2만 | 1.76% |
16,906
-800
| -5% | -US$1.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$37.1만 | 1.76% |
16,758
-33,693
| -67% | -US$78.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
AABA
20
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$34.2만 | 1.62% |
4,677
-3,922
| -46% | -US$29.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$148억
| US$33.5만 | 1.59% |
7,984
-19,100
| -71% | -US$76.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
CZZ
22
상장폐지됨
Cosan Limited
CZZ
| US$32만 | 1.52% |
41,883
-15,269
| -27% | -US$14.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
US$240억
| US$31.9만 | 1.51% |
4,178
-4,300
| -51% | -US$32.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
TLRD
24
상장폐지됨
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| US$31.7만 | 1.5% |
12,421
+1,021
| +9% | +US$3.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
25
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.9억
| US$29.9만 | 1.42% |
+5,676
| 신규 | +US$27.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$2110만였으며 전 분기 US$8108만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2018년 2분기에 순 US$5958만 규모를 회수했으며, 184개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sina Corp 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Trip.com Group에 US$95.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Trip.com Group 주식으로, US$95.6만 상당의 20,068주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2018년 2분기에 Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.2만 규모예요.
- Parametrica Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cheetah Mobile이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Parametrica Management 측은 2018년 2분기에 Sina Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2110만 중 42% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$2110만 규모가 됐어요.
2018년 7월 23일에 제출된 Parametrica Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.