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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6679만
AUM 성장
+US$3890만
(+139%)
자금 흐름
+US$3862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
57.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.33%
보유액
282
신규
179
증가
10
축소
14
청산됨
79
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$120만 |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+US$114만 |
| 3 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$87.4만 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$81.4만 |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+US$79.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+US$53.7만 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$49.9만 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$49.2만 |
| 4 |
MillerKnoll
MLKN
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$46.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.42% |
| 2 | 정보기술 | 15.79% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 13.39% |
| 5 | 산업재 | 11.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSRO
1
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$118만 | 1.76% |
13,988
+8,277
| +145% | +US$36.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$5451억
| US$111만 | 1.66% |
+12,608
| 신규 | +US$120만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
WESCO International
WCC
US$168억
| US$104만 | 1.56% |
+20,281
| 신규 | +US$114만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
STRZA
4
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$89.7만 | 1.34% |
+29,979
| 신규 | +US$79.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Shutterstock
SSTK
US$1.67억
| US$86.9만 | 1.3% |
+18,983
| 신규 | +US$78.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PVTB
6
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$85.1만 | 1.27% |
+19,329
| 신규 | +US$78.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Southwest Gas
SWX
US$64.7억
| US$77.6만 | 1.16% |
+9,855
| 신규 | +US$68.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$75.3만 | 1.13% |
+23,929
| 신규 | +US$87.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
US$67.4억
| US$71.7만 | 1.07% |
+11,147
| 신규 | +US$81.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$70.9만 | 1.06% |
+5,817
| 신규 | +US$68.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$66.7만 | 1% |
+14,313
| 신규 | +US$73.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Gartner
IT
US$138억
| US$64.2만 | 0.96% |
+6,592
| 신규 | +US$62.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CTB
13
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$63.4만 | 0.95% |
+21,273
| 신규 | +US$70.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DRII
14
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$60.7만 | 0.91% |
+20,262
| 신규 | +US$45.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FLTX
15
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| US$60만 | 0.9% |
+13,839
| 신규 | +US$55.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27억
| US$59.9만 | 0.9% |
+20,618
| 신규 | +US$66.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Hershey
HSY
US$338억
| US$59.4만 | 0.89% |
+5,237
| 신규 | +US$49만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Albemarle
ALB
US$113억
| US$51.5만 | 0.77% |
+6,499
| 신규 | +US$47.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$51.5만 | 0.77% |
+5,608
| 신규 | +US$51.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$50.6만 | 0.76% |
6,507
+3,898
| +149% | +US$33.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RHT
21
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$50.6만 | 0.76% |
+6,966
| 신규 | +US$52.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Bank of Hawaii
BOH
US$27.1억
| US$48.9만 | 0.73% |
+7,109
| 신규 | +US$48.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.7억
| US$45.9만 | 0.69% |
+6,707
| 신규 | +US$42만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
WEX
WEX
US$63억
| US$44.9만 | 0.67% |
+5,062
| 신규 | +US$45.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Prosperity Bancshares
PB
US$81.9억
| US$44.6만 | 0.67% |
+8,746
| 신규 | +US$44만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIS
CWM
FCU
TLM
RPG
SIA
OCM
FFG
Parametrica Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Parametrica Management 측은 US$6679만 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2789만에서 139% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3862만 규모를 투입해 신규 포지션 179개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mastercard 주식으로, 12,608주를 보유했으며 가치는 US$111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CNH Industrial 주식으로, 보유분을 추정 US$49.9만 규모 줄였어요.
- Parametrica Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Mastercard 주식으로, US$111만 상당의 12,608주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2016년 2분기에 TESARO, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.9만 규모예요.
- Parametrica Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CNH Industrial이며, 추정 감소액은 US$49.9만예요.
- Parametrica Management 측은 2016년 2분기에 Insys Therapeutics, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6679만 중 13% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 179개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 139% 상승해 US$6679만에 이르렀어요.
2016년 7월 22일에 제출된 Parametrica Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.