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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.34%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1719만
AUM 성장
+US$398만
(+30%)
자금 흐름
+US$490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.28%
보유액
115
신규
59
증가
3
축소
1
청산됨
52
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$58.7만 |
| 2 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$58.6만 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$52.7만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$49.9만 |
| 2 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$49.4만 |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+US$41.2만 |
| 4 |
Hovnanian Enterprises
HOV
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38% |
| 2 | 임의소비재 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.84% |
| 4 | 산업재 | 7.78% |
| 5 | 금융 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teekay
TK
US$13억
| US$51.8만 | 3.01% |
+7,810
| 신규 | +US$45.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2
Cintas
CTAS
US$873억
| US$51.4만 | 2.99% |
+29,124
| 신규 | +US$47.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$87.3억
| US$51.4만 | 2.99% |
+5,938
| 신규 | +US$53.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Ford
F
US$489억
| US$50.8만 | 2.96% |
+34,362
| 신규 | +US$58.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5
Abbott
ABT
US$1838억
| US$49만 | 2.85% |
+11,778
| 신규 | +US$49.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Murphy Oil
MUR
US$63억
| US$48.4만 | 2.82% |
+8,507
| 신규 | +US$52.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$47.8만 | 2.78% |
+5,080
| 신규 | +US$50.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$46.3만 | 2.69% |
+5,697
| 신규 | +US$47.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KATE
9
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$44.9만 | 2.61% |
+17,112
| 신규 | +US$58.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DWA
10
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$44.2만 | 2.57% |
+16,207
| 신규 | +US$36.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4595억
| US$43.9만 | 2.55% |
+3,680
| 신규 | +US$47만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
MSCI
MSCI
US$453억
| US$42.5만 | 2.47% |
+9,044
| 신규 | +US$41.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
13
Avis
CAR
US$38.1억
| US$40.1만 | 2.33% |
+7,310
| 신규 | +US$45.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
14
Oil States International
OIS
US$5.79억
| US$38.2만 | 2.22% |
+6,172
| 신규 | +US$38.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Mattel
MAT
US$44.1억
| US$36.8만 | 2.14% |
+12,018
| 신규 | +US$42.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
NOV
NOV
US$68.8억
| US$36.7만 | 2.14% |
+4,823
| 신규 | +US$39.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
17
American Tower
AMT
US$871억
| US$35.7만 | 2.08% |
+3,817
| 신규 | +US$36.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$197억
| US$34.9만 | 2.03% |
+7,984
| 신규 | +US$37.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LM
19
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$34.7만 | 2.02% |
+6,774
| 신규 | +US$33.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
Lear
LEA
US$57.1억
| US$32.7만 | 1.9% |
+3,779
| 신규 | +US$36.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$32.1만 | 1.87% |
+6,928
| 신규 | +US$35만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CLVS
22
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$31.7만 | 1.84% |
+6,983
| 신규 | +US$29.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Hess
HES
| US$29.7만 | 1.73% |
+3,145
| 신규 | +US$31.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$27.4만 | 1.59% |
+1,476
| 신규 | +US$33.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$27.3만 | 1.59% |
+2,964
| 신규 | +US$28.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Parametrica Management 측은 US$1719만 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1321만에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$490만 규모를 투입해 신규 포지션 59개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ford 주식으로, 34,362주를 보유했으며 가치는 US$50.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 4%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 General Motors 주식으로, 보유분을 추정 US$7.4만 규모 줄였어요.
- Parametrica Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Ford 주식으로, US$50.8만 상당의 34,362주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2014년 3분기에 Vanda Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.2만 규모예요.
- Parametrica Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$7.4만예요.
- Parametrica Management 측은 2014년 3분기에 Methode Electronics 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1719만 중 28% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$1719만에 이르렀어요.
2014년 10월 28일에 제출된 Parametrica Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.