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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.1%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5376만
AUM 성장
-US$565만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.99%
보유액
36
신규
13
증가
4
축소
6
청산됨
9
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$366만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$364만 |
| 3 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$305만 |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+US$232만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$948만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$506만 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$370만 |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+US$297만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 32.56% |
| 2 | 정보기술 | 28.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 27.12% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 기타 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$663만 | 12.32% |
37,593
+8,675
| +30% | +US$142만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$602만 | 11.2% |
8,160
-15,340
| -65% | -US$948만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$507만 | 9.44% |
44,730
-42,770
| -49% | -US$506만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$457만 | 8.49% |
+28,897
| 신규 | +US$364만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$406만 | 7.55% |
+18,490
| 신규 | +US$366만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Futu Holdings
FUTU
US$134억
| US$369만 | 6.86% |
+29,834
| 신규 | +US$305만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
7
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$330만 | 6.15% |
1,264
+437
| +53% | +US$102만 |
2025 Q1
1분기
|
|
8
Full Truck Alliance
YMM
US$90.2억
| US$276만 | 5.14% |
233,840
+107,963
| +86% | +US$126만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
9
Sea Limited
SE
US$462억
| US$256만 | 4.76% |
+16,000
| 신규 | +US$232만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$220만 | 4.09% |
9,700
-6,525
| -40% | -US$121만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$210만 | 3.91% |
+9,606
| 신규 | +US$155만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
First Solar
FSLR
US$184억
| US$209만 | 3.89% |
12,622
+9,000
| +248% | +US$133만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
13
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| US$201만 | 3.74% |
19,230
-6,870
| -26% | -US$72.1만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
14
Nu Holdings
NU
US$639억
| US$157만 | 2.92% |
114,363
-248,000
| -68% | -US$297만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
15
NetEase
NTES
US$782억
| US$108만 | 2% |
+8,000
| 신규 | +US$92만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
Baidu
BIDU
US$266억
| US$85.8만 | 1.6% |
+10,000
| 신규 | +US$86.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Uber
UBER
US$1423억
| US$80.7만 | 1.5% |
8,646
-7,154
| -45% | -US$58.9만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
18
ATRenew
RERE
US$8.99억
| US$50.1만 | 0.93% |
+151,380
| 신규 | +US$39.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$5.63억
| US$45.8만 | 0.85% |
5,400
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
20
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$35.9억
| US$33.7만 | 0.63% |
195,878
| – | – |
2021 Q2
16개 분기
|
|
21
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$27.3만 | 0.51% |
+1,852
| 신규 | +US$21.9만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
EXL Service
EXLS
US$65.2억
| US$26.7만 | 0.5% |
+6,102
| 신규 | +US$27.9만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
Okta
OKTA
US$320억
| US$22.5만 | 0.42% |
+2,246
| 신규 | +US$24만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
24
ACI Worldwide
ACIW
US$60.9억
| US$20.9만 | 0.39% |
+4,560
| 신규 | +US$22.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
First Majestic Silver
AG
US$67.3억
| US$9.2만 | 0.17% |
+11,125
| 신규 | +US$7.48만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$5376만였으며 전 분기 US$5941만보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2025년 2분기에 순 US$1196만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trip.com Group 주식으로, 추정 US$370만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 40%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Amazon에 US$406만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$406만 상당의 18,490주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2025년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Parametrica Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$948만예요.
- Parametrica Management 측은 2025년 2분기에 Trip.com Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5376만 중 76% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$5376만 규모가 됐어요.
2025년 8월 11일에 제출된 Parametrica Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.