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PM

Parametrica Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,65 Mio. $
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,99 %
Position
36
Neu
13
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,66 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,64 Mio. $
3
FUTU-Symbol
Futu Holdings
FUTU
+3,05 Mio. $
4
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+2,32 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+9,48 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+5,06 Mio. $
3
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+3,7 Mio. $
4
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+2,97 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 32,56 %
2 Technologie 28,82 %
3 Kommunikationsdienste 27,12 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Sonstiges 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
6,63 Mio. $ 12,32 %
37.593
+8.675
+30 % +1,42 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,02 Mio. $ 11,2 %
8.160
-15.340
-65 % -9,48 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
5,07 Mio. $ 9,44 %
44.730
-42.770
-49 % -5,06 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
4,57 Mio. $ 8,49 %
+28.897
Neu +3,64 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
4,06 Mio. $ 7,55 %
+18.490
Neu +3,66 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FUTU-Symbol
6
Futu Holdings
FUTU
14,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 6,86 %
+29.834
Neu +3,05 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
7
Mercado Libre
MELI
77,7 Mrd. $
3,3 Mio. $ 6,15 %
1.264
+437
+53 % +1,02 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
YMM-Symbol
8
Full Truck Alliance
YMM
9,31 Mrd. $
2,76 Mio. $ 5,14 %
233.840
+107.963
+86 % +1,26 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SE-Symbol
9
Sea Limited
SE
47,7 Mrd. $
2,56 Mio. $ 4,76 %
+16.000
Neu +2,32 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
2,2 Mio. $ 4,09 %
9.700
-6.525
-40 % -1,21 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
2,1 Mio. $ 3,91 %
+9.606
Neu +1,55 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FSLR-Symbol
12
First Solar
FSLR
20,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 3,89 %
12.622
+9.000
+248 % +1,33 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
PDD-Symbol
13
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
2,01 Mio. $ 3,74 %
19.230
-6.870
-26 % -720.824 $
2025 Q1
1 Quartal
NU-Symbol
14
Nu Holdings
NU
59,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,92 %
114.363
-248.000
-68 % -2,97 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
NTES-Symbol
15
NetEase
NTES
83 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2 %
+8.000
Neu +919.832 $
2025 Q2
0 Quartale
BIDU-Symbol
16
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
857.600 $ 1,6 %
+10.000
Neu +862.908 $
2025 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
17
Uber
UBER
145 Mrd. $
806.672 $ 1,5 %
8.646
-7.154
-45 % -588.929 $
2023 Q3
7 Quartale
RERE-Symbol
18
ATRenew
RERE
950 Mio. $
501.068 $ 0,93 %
+151.380
Neu +393.467 $
2025 Q2
0 Quartale
ARGT-Symbol
19
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
575 Mio. $
457.542 $ 0,85 %
5.400
– –
2025 Q1
1 Quartal
IOVA-Symbol
20
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,78 Mrd. $
336.910 $ 0,63 %
195.878
– –
2021 Q2
16 Quartale
SLAB-Symbol
21
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
272.911 $ 0,51 %
+1.852
Neu +219.058 $
2025 Q2
0 Quartale
EXLS-Symbol
22
EXL Service
EXLS
6,53 Mrd. $
267.207 $ 0,5 %
+6.102
Neu +278.863 $
2025 Q2
0 Quartale
OKTA-Symbol
23
Okta
OKTA
31 Mrd. $
224.533 $ 0,42 %
+2.246
Neu +239.864 $
2025 Q2
0 Quartale
ACIW-Symbol
24
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
209.350 $ 0,39 %
+4.560
Neu +224.235 $
2025 Q2
0 Quartale
AG-Symbol
25
First Majestic Silver
AG
7,82 Mrd. $
92.004 $ 0,17 %
+11.125
Neu +74.813 $
2025 Q2
0 Quartale
1
2

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Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana 142 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connective Capital Management
Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
iSAM Funds (UK)
iSAM Funds (UK) London, United Kingdom 142 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Global Manager
L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
Barington Capital Group
Barington Capital Group New York 142 Mio. $ AUM 62,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Parametrica Management 36 Positionen im Wert von 53,8 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 59,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Parametrica Management zog im Q2 2025 netto 12 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trip.com Group – eine Position im geschätzten Wert von 3,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Amazon im Wert von 4,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2025 war Amazon: 18.490 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q2 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Trip.com Group im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,8 Mio. $ aus.
  • Parametrica Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 53,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .