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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,7 Mio. $
(+178 %)
Kapitalfluss
+62,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
61,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,91 %
Position
300
Neu
173
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Watsco Inc
WSO
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+707.000 $ |
| 2 |
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
|
+643.000 $ |
| 3 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+548.000 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+534.000 $ |
| 5 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+478.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,66 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,27 % |
| 5 | Versorger | 9,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 2,3 Mio. $ | 2,28 % |
65.857
+54.424
| +476 % | +1,86 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,86 % |
+79.341
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,37 % |
+12.378
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Watsco Inc
WSO
13,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,3 % |
+8.854
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
5
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,25 % |
+16.419
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
VR
6
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 1,22 Mio. $ | 1,21 % |
+22.117
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
Carpenter Technology
CRS
14,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,2 % |
33.627
+24.512
| +269 % | +909.282 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
ICPT
8
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 1,18 Mio. $ | 1,16 % |
+10.814
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
WIX.com
WIX
3,45 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,15 % |
+26.068
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,13 % |
18.836
+6.888
| +58 % | +390.767 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
11
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,11 % |
+51.528
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
UNVR
12
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 1,11 Mio. $ | 1,1 % |
+39.250
| Neu | +947.993 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,1 % |
+9.039
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MDP
14
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 1,06 Mio. $ | 1,05 % |
+17.871
| Neu | +937.881 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,03 % |
+20.036
| Neu | +966.969 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
12,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,02 % |
+34.189
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Viasat
VSAT
8,13 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1 % |
+15.305
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
| 995.000 $ | 0,99 % |
+1.600
| Neu | +950.012 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| 992.000 $ | 0,98 % |
13.508
+10.896
| +417 % | +811.021 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
VVC
20
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| 989.000 $ | 0,98 % |
+18.968
| Neu | +940.653 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NAV
21
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 955.000 $ | 0,95 % |
30.459
+16.399
| +117 % | +444.142 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
BID
22
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 954.000 $ | 0,94 % |
+23.938
| Neu | +907.600 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,94 % |
+25.912
| Neu | +892.915 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| 940.000 $ | 0,93 % |
+44.950
| Neu | +906.848 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Urban Edge Properties
UE
2,47 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,93 % |
+34.148
| Neu | +906.076 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Parametrica Management 300 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Anstieg um 178 % gegenüber 36,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Parametrica Management investierte 62,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 173 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jabil: 79.341 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Travelport Worldwide Limited; sie wurde auf 176.012 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q4 2016 war Jabil: 79.341 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
- Parametrica Management hat seine Position in TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q4 2016 entfiel auf Travelport Worldwide Limited und belief sich schätzungsweise auf 176.012 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Bitauto Holdings Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q4 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 178 % auf 101 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q4 2016 am 12. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .