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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,98 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,28 %
Position
115
Neu
59
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+587.161 $ |
| 2 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+586.262 $ |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+537.328 $ |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+526.514 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+505.956 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+499.000 $ |
| 2 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+494.000 $ |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+412.000 $ |
| 4 |
Hovnanian Enterprises
HOV
|
+363.000 $ |
| 5 |
Loews
L
|
+347.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,84 % |
| 4 | Industrie | 7,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teekay
TK
1,29 Mrd. $
| 518.000 $ | 3,01 % |
+7.810
| Neu | +458.784 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
2
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 514.000 $ | 2,99 % |
+29.124
| Neu | +474.279 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 514.000 $ | 2,99 % |
+5.938
| Neu | +537.328 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 508.000 $ | 2,96 % |
+34.362
| Neu | +587.161 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
5
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 490.000 $ | 2,85 % |
+11.778
| Neu | +498.262 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| 484.000 $ | 2,82 % |
+8.507
| Neu | +526.514 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 478.000 $ | 2,78 % |
+5.080
| Neu | +505.956 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
8
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 463.000 $ | 2,69 % |
+5.697
| Neu | +474.231 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
KATE
9
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 449.000 $ | 2,61 % |
+17.112
| Neu | +586.262 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
DWA
10
Nicht mehr gelistet
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| 442.000 $ | 2,57 % |
+16.207
| Neu | +361.494 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 439.000 $ | 2,55 % |
+3.680
| Neu | +469.581 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
12
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 425.000 $ | 2,47 % |
+9.044
| Neu | +418.141 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
13
Avis
CAR
3,58 Mrd. $
| 401.000 $ | 2,33 % |
+7.310
| Neu | +456.996 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
14
Oil States International
OIS
519 Mio. $
| 382.000 $ | 2,22 % |
+6.172
| Neu | +387.307 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
15
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 368.000 $ | 2,14 % |
+12.018
| Neu | +425.160 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
16
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 367.000 $ | 2,14 % |
+4.823
| Neu | +398.760 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
17
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 357.000 $ | 2,08 % |
+3.817
| Neu | +363.246 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
18
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| 349.000 $ | 2,03 % |
+7.984
| Neu | +372.369 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
LM
19
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 347.000 $ | 2,02 % |
+6.774
| Neu | +336.019 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
20
Lear
LEA
5,76 Mrd. $
| 327.000 $ | 1,9 % |
+3.779
| Neu | +364.923 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
21
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 321.000 $ | 1,87 % |
+6.928
| Neu | +349.525 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CLVS
22
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 317.000 $ | 1,84 % |
+6.983
| Neu | +291.713 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 297.000 $ | 1,73 % |
+3.145
| Neu | +310.988 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| 274.000 $ | 1,59 % |
+1.476
| Neu | +335.324 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 273.000 $ | 1,59 % |
+2.964
| Neu | +284.345 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Parametrica Management 115 Positionen im Wert von 17,2 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 13,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Parametrica Management investierte 4,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 59 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ford: 34.362 Aktien im Wert von 508.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 4 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Motors; sie wurde auf 74.018 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q3 2014 war Ford: 34.362 Aktien im Wert von 508.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Vanda Pharmaceuticals in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 111.516 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q3 2014 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 74.018 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Methode Electronics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q3 2014 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,2 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 59 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 17,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q3 2014 am 28. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .