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PM

Parametrica Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-72,6 Mio. $
Kapitalfluss
-83,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-61,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,33 %
Position
205
Neu
45
Aufgestockt
16
Reduziert
31
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNTX-Symbol
BioNTech
BNTX
+3,07 Mio. $
2
STNE-Symbol
StoneCo
STNE
+2,15 Mio. $
3
TLRY-Symbol
Tilray
TLRY
+2,07 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,02 Mio. $
5
IOVA-Symbol
Iovance Biotherapeutics
IOVA
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JD-Symbol
JD.com
JD
+8,2 Mio. $
2
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+7,85 Mio. $
3
TME-Symbol
Tencent Music
TME
+7,63 Mio. $
4
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+5,3 Mio. $
5
CVAC-Symbol
CureVac
CVAC
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 28,24 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,22 %
3 Gesundheitswesen 18,41 %
4 Technologie 17,13 %
5 Industrie 5,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
14,4 Mio. $ 10,6 %
41.293
-280
-0,7 % -89.826 $
2020 Q1
5 Quartale
FOLD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
6,69 Mio. $ 4,94 %
694.196
+86.168
+14 % +841.086 $
2021 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
6,08 Mio. $ 4,49 %
35.360
-10.600
-23 % -1,76 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
BNTX-Symbol
4
BioNTech
BNTX
21,7 Mrd. $
5,58 Mio. $ 4,12 %
24.897
+16.305
+190 % +3,07 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
NCLH-Symbol
5
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,64 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,03 %
185.473
-260.630
-58 % -7,85 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
SE-Symbol
6
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,61 %
17.810
– –
2021 Q1
1 Quartal
SYF-Symbol
7
Synchrony
SYF
23,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,54 %
98.865
+3.449
+4 % +157.172 $
2020 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
4,59 Mio. $ 3,39 %
37.580
-60
-0,2 % -7.008 $
2021 Q1
1 Quartal
UAL-Symbol
9
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,92 %
75.651
-45
-0,1 % -2.496 $
2020 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,69 %
42.942
+17.193
+67 % +1,45 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VALE-Symbol
11
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,44 %
144.630
– –
2021 Q1
1 Quartal
STNE-Symbol
12
StoneCo
STNE
1,81 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,31 %
46.587
+33.135
+246 % +2,15 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
3,11 Mio. $ 2,3 %
155.400
-66.520
-30 % -1,07 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
2,85 Mio. $ 2,11 %
22.760
+120
+0,5 % +14.302 $
2020 Q4
2 Quartale
TWTR
15
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
2,68 Mio. $ 1,98 %
38.952
+28.426
+270 % +1,74 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
BIDU-Symbol
16
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,92 %
12.780
-2.709
-17 % -542.021 $
2020 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
591 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,78 %
3.498
-900
-20 % -593.607 $
2021 Q1
1 Quartal
CNK-Symbol
18
Cinemark Holdings
CNK
4,79 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,71 %
105.142
-153.044
-59 % -3,39 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
NVAX-Symbol
19
Novavax
NVAX
1,65 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,6 %
10.200
+8.917
+695 % +1,63 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,58 %
+8.748
Neu +2,02 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
TLRY-Symbol
21
Tilray
TLRY
386 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,58 %
+11.809
Neu +2,07 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NIU-Symbol
22
Niu Technologies
NIU
144 Mio. $
2,12 Mio. $ 1,57 %
64.964
-52.782
-45 % -1,76 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
BILI-Symbol
23
Bilibili
BILI
5,58 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,55 %
17.249
-36.100
-68 % -3,91 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
CCL-Symbol
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,54 %
79.386
-121.147
-60 % -3,39 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IOVA-Symbol
25
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,43 %
+74.275
Neu +1,93 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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iSAM Funds (UK)
iSAM Funds (UK) London, United Kingdom 142 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Global Manager
L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
Barington Capital Group
Barington Capital Group New York 142 Mio. $ AUM 62,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gunpowder Capital Management Towson, Maryland 142 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Parametrica Management 205 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Parametrica Management zog im Q2 2021 netto 83,8 Mio. $ ab, schloss 110 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CureVac – eine Position im geschätzten Wert von 3,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Tilray im Wert von 2,13 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2021 war Tilray: 11.809 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in BioNTech in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q2 2021 entfiel auf JD.com und belief sich schätzungsweise auf 8,2 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in CureVac im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Parametrica Management eröffnete 45 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .