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PM

Parametrica Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,1 Mio. $
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,56 %
Position
345
Neu
115
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HTZ-Symbol
Hertz
HTZ
+1,96 Mio. $
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+1,7 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,69 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,67 Mio. $
5
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FOLD-Symbol
Amicus Therapeutics
FOLD
+3 Mio. $
2
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+2,15 Mio. $
3
LI-Symbol
Li Auto
LI
+1,66 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,65 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,99 %
2 Technologie 17,82 %
3 Industrie 15,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
5 Kommunikationsdienste 13,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,46 Bio. $
5,66 Mio. $ 6,16 %
51.700
+1.480
+3 % +174.246 $
2021 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
5,4 Mio. $ 5,88 %
102.806
-32.309
-24 % -1,65 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,97 %
41.800
-7.320
-15 % -690.028 $
2021 Q3
3 Quartale
HTZ-Symbol
4
Hertz
HTZ
692 Mio. $
3,35 Mio. $ 3,65 %
211.843
+99.243
+88 % +1,96 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
LUV-Symbol
5
Southwest Airlines
LUV
20,7 Mrd. $
3,03 Mio. $ 3,3 %
83.903
-50.101
-37 % -2,15 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
6
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,89 %
35.800
-4.600
-11 % -345.302 $
2022 Q1
1 Quartal
LI-Symbol
7
Li Auto
LI
10,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,55 %
60.642
-61.969
-51 % -1,66 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,94 Mio. $ 2,11 %
7.509
+373
+5 % +101.233 $
2021 Q1
5 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
1,91 Mio. $ 2,08 %
11.794
-1.480
-11 % -285.515 $
2020 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,97 %
+5.558
Neu +1,67 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,85 %
30.572
+7.322
+31 % +497.278 $
2020 Q4
6 Quartale
JD-Symbol
12
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,78 %
25.398
+16.799
+195 % +969.237 $
2020 Q4
6 Quartale
TWTR
13
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,48 Mio. $ 1,61 %
+39.531
Neu +1,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
14
Delta Air Lines
DAL
52,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,57 %
49.868
+16.149
+48 % +615.655 $
2020 Q2
8 Quartale
FOLD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
1,44 Mio. $ 1,57 %
134.364
-364.042
-73 % -3 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
843 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,55 %
18.533
-2.212
-11 % -207.056 $
2022 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,44 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,52 %
12.700
-3.180
-20 % -375.736 $
2020 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,51 %
+6.186
Neu +1,69 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IOVA-Symbol
19
Iovance Biotherapeutics
IOVA
4,01 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,38 %
115.870
-18.809
-14 % -246.483 $
2021 Q2
4 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,35 %
13.613
+2.988
+28 % +327.746 $
2020 Q4
6 Quartale
UAL-Symbol
21
United Airlines
UAL
33,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,24 %
+32.308
Neu +1,42 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
QFIN-Symbol
22
Qfin Holdings
QFIN
642 Mio. $
1,04 Mio. $ 1,13 %
+60.680
Neu +900.952 $
2022 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
246 Mrd. $
954.000 $ 1,04 %
+8.392
Neu +822.970 $
2022 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
95,7 Mrd. $
914.000 $ 0,99 %
10.000
– –
2022 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
179 Mrd. $
858.000 $ 0,93 %
6.677
-6.868
-51 % -932.643 $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Connective Capital Management
Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hallstatt Advisors
Hallstatt Advisors New York 142 Mio. $ AUM
iSAM Funds (UK)
iSAM Funds (UK) London, United Kingdom 142 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Global Manager
L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Parametrica Management 345 Positionen im Wert von 91,9 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Parametrica Management zog im Q2 2022 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Twitter, Inc. im Wert von 1,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2022 war Twitter, Inc.: 39.531 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Hertz in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q2 2022 entfiel auf Amicus Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Walt Disney im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,9 Mio. $ aus.
  • Parametrica Management eröffnete 115 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 91,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .