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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,01 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,99 Mio. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
48,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,92 %
Position
57
Neu
34
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
H.B. Fuller
FUL
|
+400.626 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+335.648 $ |
| 3 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+325.858 $ |
| 4 |
NETGEAR
NTGR
|
+305.336 $ |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+301.829 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+308.000 $ |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+298.000 $ |
| 3 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+294.000 $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+276.000 $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+275.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,84 % |
| 2 | Technologie | 16,04 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
| 454.000 $ | 5,67 % |
+10.039
| Neu | +400.626 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 320.000 $ | 3,99 % |
+3.723
| Neu | +335.648 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
NETGEAR
NTGR
528 Mio. $
| 307.000 $ | 3,83 % |
+9.945
| Neu | +305.336 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
HSNI
4
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 305.000 $ | 3,81 % |
+5.691
| Neu | +325.858 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 276.000 $ | 3,44 % |
+9.733
| Neu | +249.873 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
ASNA
6
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 275.000 $ | 3,43 % |
+690
| Neu | +245.228 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
FINL
7
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 262.000 $ | 3,27 % |
+10.549
| Neu | +233.390 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
AKRX
8
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 254.000 $ | 3,17 % |
+12.913
| Neu | +208.922 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
| 253.000 $ | 3,16 % |
+3.993
| Neu | +261.585 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
10
H&R Block
HRB
6,24 Mrd. $
| 252.000 $ | 3,15 % |
+9.460
| Neu | +275.347 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
RPTP
11
Nicht mehr gelistet
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM STK (DE)
RPTP
| 244.000 $ | 3,05 % |
+16.355
| Neu | +195.954 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
12
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 242.000 $ | 3,02 % |
+3.184
| Neu | +241.166 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
ARIA
13
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 234.000 $ | 2,92 % |
+12.727
| Neu | +247.105 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
14
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 230.000 $ | 2,87 % |
+3.347
| Neu | +225.190 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
15
Watsco Inc
WSO
13,1 Mrd. $
| 228.000 $ | 2,85 % |
+2.414
| Neu | +220.958 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 222.000 $ | 2,77 % |
+2.256
| Neu | +214.369 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 216.000 $ | 2,7 % |
+3.920
| Neu | +208.562 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 214.000 $ | 2,67 % |
+6.969
| Neu | +222.721 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
19
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 213.000 $ | 2,66 % |
+3.168
| Neu | +192.589 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
20
Genpact
G
7,12 Mrd. $
| 211.000 $ | 2,63 % |
+11.199
| Neu | +223.115 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
21
Black Hills Corp
BKH
6,61 Mrd. $
| 208.000 $ | 2,6 % |
+4.176
| Neu | +211.480 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
22
MDU Resources
MDU
4,11 Mrd. $
| 208.000 $ | 2,6 % |
+19.540
| Neu | +205.940 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
23
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 207.000 $ | 2,58 % |
+3.640
| Neu | +216.900 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
24
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| 206.000 $ | 2,57 % |
+8.866
| Neu | +210.870 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
NSR
25
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 204.000 $ | 2,55 % |
+4.113
| Neu | +214.101 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Parametrica Management 57 Positionen im Wert von 8,01 Mio. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 4,02 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Parametrica Management investierte 3,87 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war H.B. Fuller: 10.039 Aktien im Wert von 454.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 6,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alcoa; sie wurde auf 101.895 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q3 2013 war H.B. Fuller: 10.039 Aktien im Wert von 454.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in ZYNGA INC. CL A COMMON in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76.651 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q3 2013 entfiel auf Alcoa und belief sich schätzungsweise auf 101.895 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Starwood Property Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q3 2013 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,01 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 8,01 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q3 2013 am 9. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .