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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,39 %
Position
443
Neu
174
Aufgestockt
35
Reduziert
35
Geschlossen
198
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Hello Group
MOMO
|
+876.988 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+847.565 $ |
| 4 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+803.201 $ |
| 5 |
Factset
FDS
|
+786.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+943.000 $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+896.000 $ |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+896.000 $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+887.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,7 % |
| 2 | Industrie | 11,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,35 % |
| 5 | Technologie | 10,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 19,39 % |
+180.504
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PTLA
2
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 951.000 $ | 0,89 % |
+16.930
| Neu | +678.063 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
3
Fabrinet
FN
12,7 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,83 % |
+20.711
| Neu | +779.947 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,83 % |
24.100
+14.850
| +161 % | +538.629 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Hello Group
MOMO
668 Mio. $
| 846.000 $ | 0,79 % |
+22.877
| Neu | +876.988 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 842.000 $ | 0,79 % |
+18.120
| Neu | +847.565 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,75 % |
+4.811
| Neu | +786.692 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
8
Weibo
WB
1,61 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,75 % |
+11.985
| Neu | +777.719 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 734.000 $ | 0,69 % |
14.645
+7.205
| +97 % | +328.365 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
10
NetEase
NTES
80,1 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,68 % |
+12.080
| Neu | +692.720 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AABA
11
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 719.000 $ | 0,67 % |
+13.199
| Neu | +718.461 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,71 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,67 % |
+39.256
| Neu | +803.201 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,67 % |
+295
| Neu | +665.004 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 655.000 $ | 0,61 % |
+481
| Neu | +580.422 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,61 % |
4.627
+1.100
| +31 % | +135.823 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
WUBA
16
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 647.000 $ | 0,61 % |
+14.664
| Neu | +604.081 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,61 % |
+9.471
| Neu | +588.370 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
Dillards
DDS
10,5 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,58 % |
+10.709
| Neu | +566.312 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,58 % |
+11.263
| Neu | +602.309 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,56 % |
+23.493
| Neu | +596.405 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
GBT
21
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 590.000 $ | 0,55 % |
+21.566
| Neu | +641.709 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,55 % |
+47.220
| Neu | +568.694 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,55 % |
+4.411
| Neu | +565.036 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CYOU
24
Nicht mehr gelistet
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| 566.000 $ | 0,53 % |
+14.600
| Neu | +501.485 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
Bright Horizons
BFAM
3,36 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,52 % |
7.226
+1.299
| +22 % | +98.663 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Parametrica Management 443 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 95,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Parametrica Management investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 174 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 180.504 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 0,54 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Altria Group; sie wurde auf 669.499 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2017 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 180.504 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
- Parametrica Management hat seine Position in U-Haul Holding Co in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538.629 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q2 2017 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 669.499 $.
- Parametrica Management hat seine Position in FMC im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 174 neue Positionen und schloss 198 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 107 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2017 am 25. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .