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PM
Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
171.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.95%
1年予想リターン
+171.01%
3年間の予想リターン
+584.07%
5年予想リターン
+696.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
+$1082万
(+11%)
資金フロー
+$823万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.39%
保有額
443
新規
174
買い増し
35
減少
35
解消
198
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$2073万 |
| 2 |
Hello Group
MOMO
|
+$87.7万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$84.8万 |
| 4 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+$80.3万 |
| 5 |
Factset
FDS
|
+$78.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+$101万 |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$94.3万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$89.6万 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+$89.6万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$88.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.7% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.93% |
| 4 | ヘルスケア | 10.35% |
| 5 | 情報技術 | 10.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $2066万 | 19.39% |
+180,504
| 新規 | +$2073万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
PTLA
2
上場廃止
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| $95.1万 | 0.89% |
+16,930
| 新規 | +$67.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
3
Fabrinet
FN
$113億
| $88.4万 | 0.83% |
+20,711
| 新規 | +$78万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $88.2万 | 0.83% |
24,100
+14,850
| +161% | +$53.9万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
5
Hello Group
MOMO
$6.46億
| $84.6万 | 0.79% |
+22,877
| 新規 | +$87.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $84.2万 | 0.79% |
+18,120
| 新規 | +$84.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
7
Factset
FDS
$118億
| $79.9万 | 0.75% |
+4,811
| 新規 | +$78.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
8
Weibo
WB
$15.2億
| $79.7万 | 0.75% |
+11,985
| 新規 | +$77.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
9
Oracle
ORCL
$3825億
| $73.4万 | 0.69% |
14,645
+7,205
| +97% | +$32.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
10
NetEase
NTES
$759億
| $72.6万 | 0.68% |
+12,080
| 新規 | +$69.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
AABA
11
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $71.9万 | 0.67% |
+13,199
| 新規 | +$71.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
12
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.3億
| $71.8万 | 0.67% |
+39,256
| 新規 | +$80.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
NVR
NVR
$159億
| $71.1万 | 0.67% |
+295
| 新規 | +$66.5万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $65.5万 | 0.61% |
+481
| 新規 | +$58万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
Alibaba
BABA
$2479億
| $65.2万 | 0.61% |
4,627
+1,100
| +31% | +$13.6万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
WUBA
16
上場廃止
58.com Inc
WUBA
| $64.7万 | 0.61% |
+14,664
| 新規 | +$60.4万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
Revvity
RVTY
$177億
| $64.5万 | 0.61% |
+9,471
| 新規 | +$58.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
Dillards
DDS
$109億
| $61.8万 | 0.58% |
+10,709
| 新規 | +$56.6万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
RPM International
RPM
$126億
| $61.4万 | 0.58% |
+11,263
| 新規 | +$60.2万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $59.3万 | 0.56% |
+23,493
| 新規 | +$59.6万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
GBT
21
上場廃止
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| $59万 | 0.55% |
+21,566
| 新規 | +$64.2万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
Monster Beverage
MNST
$905億
| $58.6万 | 0.55% |
+47,220
| 新規 | +$56.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
American Tower
AMT
$881億
| $58.4万 | 0.55% |
+4,411
| 新規 | +$56.5万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
CYOU
24
上場廃止
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| $56.6万 | 0.53% |
+14,600
| 新規 | +$50.1万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
Bright Horizons
BFAM
$34.7億
| $55.8万 | 0.52% |
7,226
+1,299
| +22% | +$9.9万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CIS
Parametrica Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Parametrica Managementは443銘柄を保有し、保有額は$1.07億でした。前四半期の$9576万から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Parametrica Managementは2017年第2四半期に純新規資金として$823万を投じ、新たに174銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、保有株数は180,504株、評価額は$2066万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち20%を占めています。前四半期の0.54%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAltria Groupで、推定$66.9万相当を売却しました。
- Parametrica Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、株数は180,504株、評価額は$2066万でした。
- Parametrica Managementは2017年第2四半期にU-Haul Holding Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.9万でした。
- Parametrica Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltria Groupで、推定$66.9万相当を減らしました。
- Parametrica Managementは2017年第2四半期にFMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの26%を占めています。
- Parametrica Managementは2017年第2四半期に新たに174件のポジションを取り、198件のポジションを解消しました。
- Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.07億となりました。
2017年7月25日に提出された、2017年第2四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。