Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄

Parametrica Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、Parametrica Managementは105銘柄を保有し、保有額は$1321万でした。前四半期の$1180万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Parametrica Managementは2014年第2四半期に純新規資金として$50.5万を投じ、54件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity National Financialで、保有株数は26,177株、評価額は$49.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMEADWESTVACO CORPで、推定$6.29万相当を売却しました。

• Parametrica Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity National Financialで、株数は26,177株、評価額は$49.4万でした。
• Parametrica Managementは2014年第2四半期にGrouponの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.76万でした。
• Parametrica Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMEADWESTVACO CORPで、推定$6.29万相当を減らしました。
• Parametrica Managementは2014年第2四半期にBig Lots, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$41万でした。
• 2014年第2四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1321万のポートフォリオの28%を占めています。
• Parametrica Managementは2014年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
• Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1321万となりました。

2014年7月8日に提出された、2014年第2四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。