Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄

Parametrica Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、Parametrica Managementは$9576万相当のポジションを411件保有しており、前四半期の$1.01億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.4% を占めています。

Parametrica Managementは2017年第1四半期に純額で$876万を引き出し、142銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS Aで、推定 $230万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち23%を占めています。前四半期の8.3%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Parametrica Managementは$101万相当のAltria Groupの新規ポジションを取りました。

• Parametrica Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltria Groupで、株数は14,125株、評価額は$101万でした。
• Parametrica Managementは2017年第1四半期にPrudential Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
• Parametrica Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJabilで、推定$162万相当を減らしました。
• Parametrica Managementは2017年第1四半期にTRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$230万でした。
• 2017年第1四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9576万のポートフォリオの9.4%を占めています。
• Parametrica Managementは2017年第1四半期に新たに205件のポジションを取り、142件のポジションを解消しました。
• Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$9576万となりました。

2017年4月13日に提出された、2017年第1四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。