Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄

Parametrica Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Parametrica Managementは115銘柄を保有し、保有額は$1719万でした。前四半期の$1321万から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Parametrica Managementは2014年第3四半期に純新規資金として$490万を投じ、新たに59銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFordで、保有株数は34,362株、評価額は$50.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち38%を占めています。前四半期の4%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$7.4万相当を売却しました。

• Parametrica Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFordで、株数は34,362株、評価額は$50.8万でした。
• Parametrica Managementは2014年第3四半期にVanda Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.2万でした。
• Parametrica Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$7.4万相当を減らしました。
• Parametrica Managementは2014年第3四半期にMethode Electronicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.9万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1719万のポートフォリオの28%を占めています。
• Parametrica Managementは2014年第3四半期に新たに59件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
• Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$1719万となりました。

2014年10月28日に提出された、2014年第3四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。