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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
113,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,34%
Retorno est. (1 ano)
+113,92%
Retorno est. (3 anos)
+543,23%
Retorno est. (5 anos)
+714,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 17,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,98 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,28%
Posição
115
Nova
59
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 587 mil |
| 2 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$ 586 mil |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 527 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$ 499 mil |
| 2 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+US$ 412 mil |
| 4 |
Hovnanian Enterprises
HOV
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Loews
L
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,84% |
| 4 | Bens industriais | 7,78% |
| 5 | Financeiro | 5,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teekay
TK
US$ 1,17 bi
| US$ 518 mil | 3,01% |
+7.810
| Nova | +US$ 459 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Cintas
CTAS
US$ 90,2 bi
| US$ 514 mil | 2,99% |
+29.124
| Nova | +US$ 474 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$ 8,17 bi
| US$ 514 mil | 2,99% |
+5.938
| Nova | +US$ 537 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 508 mil | 2,96% |
+34.362
| Nova | +US$ 587 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 490 mil | 2,85% |
+11.778
| Nova | +US$ 498 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Murphy Oil
MUR
US$ 5,15 bi
| US$ 484 mil | 2,82% |
+8.507
| Nova | +US$ 527 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 478 mil | 2,78% |
+5.080
| Nova | +US$ 506 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 463 mil | 2,69% |
+5.697
| Nova | +US$ 474 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
KATE
9
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 449 mil | 2,61% |
+17.112
| Nova | +US$ 586 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DWA
10
Deslistada
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$ 442 mil | 2,57% |
+16.207
| Nova | +US$ 361 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 439 mil | 2,55% |
+3.680
| Nova | +US$ 470 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
MSCI
MSCI
US$ 48,1 bi
| US$ 425 mil | 2,47% |
+9.044
| Nova | +US$ 418 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
13
Avis
CAR
US$ 4,5 bi
| US$ 401 mil | 2,33% |
+7.310
| Nova | +US$ 457 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Oil States International
OIS
US$ 508 mi
| US$ 382 mil | 2,22% |
+6.172
| Nova | +US$ 387 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Mattel
MAT
US$ 4,59 bi
| US$ 368 mil | 2,14% |
+12.018
| Nova | +US$ 425 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
NOV
NOV
US$ 6,42 bi
| US$ 367 mil | 2,14% |
+4.823
| Nova | +US$ 399 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 357 mil | 2,08% |
+3.817
| Nova | +US$ 363 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$ 17,2 bi
| US$ 349 mil | 2,03% |
+7.984
| Nova | +US$ 372 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LM
19
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 347 mil | 2,02% |
+6.774
| Nova | +US$ 336 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Lear
LEA
US$ 5,29 bi
| US$ 327 mil | 1,9% |
+3.779
| Nova | +US$ 365 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
| US$ 321 mil | 1,87% |
+6.928
| Nova | +US$ 350 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLVS
22
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$ 317 mil | 1,84% |
+6.983
| Nova | +US$ 292 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Hess
HES
| US$ 297 mil | 1,73% |
+3.145
| Nova | +US$ 311 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$ 274 mil | 1,59% |
+1.476
| Nova | +US$ 335 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 273 mil | 1,59% |
+2.964
| Nova | +US$ 284 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GCM
Revisão da carteira de Parametrica Management no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Parametrica Management detinha 115 posições avaliadas em US$ 17,2 mi, alta de 30% em relação a US$ 13,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Parametrica Management alocou US$ 4,9 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 59 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ford: 34.362 ações no valor de US$ 508 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 38% dos ativos, ante 4% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 74 mil.
- A maior compra de Parametrica Management no T3 2014 foi Ford: 34.362 ações no valor de US$ 508 mil.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanda Pharmaceuticals no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 112 mil.
- A maior redução de Parametrica Management em T3 2014 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 74 mil.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em Methode Electronics no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 499 mil.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 28% de sua carteira de US$ 17,2 mi no T3 2014.
- Parametrica Management abriu 59 novas posições e encerrou 52 em T3 2014.
- O valor da carteira de Parametrica Management subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T3 2014, protocolado em 28 de out. de 2014.