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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
113,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,36%
Retorno est. (1 ano)
+113,92%
Retorno est. (3 anos)
+543,23%
Retorno est. (5 anos)
+714,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 79,5 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 86,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-54,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,01%
Posição
526
Nova
190
Aumentada
58
Reduzida
87
Encerrada
189
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
VisionSys AI
VSA
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Sprint Corporation
S
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 8,46 mi |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$ 7,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,1% |
| 2 | Serviços de comunicação | 22,65% |
| 3 | Bens industriais | 17,49% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,32% |
| 5 | Saúde | 7,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheetah Mobile
CMCM
US$ 68,3 mi
| US$ 5,1 mi | 3,23% |
84.494
-36.506
| -30% | -US$ 1,86 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
2
Weibo
WB
US$ 1,56 bi
| US$ 4,89 mi | 3,1% |
47.243
-62.373
| -57% | -US$ 6,45 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
ATCO
3
Deslistada
Atlas Corp.
ATCO
| US$ 3,99 mi | 2,53% |
591.606
-26.560
| -4% | -US$ 173 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,8 bi
| US$ 3,65 mi | 2,31% |
82.684
-41.822
| -34% | -US$ 2 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Hello Group
MOMO
US$ 643 mi
| US$ 3,59 mi | 2,27% |
146.627
-185.888
| -56% | -US$ 5,36 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
WUBA
6
Deslistada
58.com Inc
WUBA
| US$ 2,96 mi | 1,87% |
41.373
-102.244
| -71% | -US$ 7,08 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
SINA
7
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 2,47 mi | 1,57% |
24.649
-3.501
| -12% | -US$ 374 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 2,24 mi | 1,42% |
+9.558
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Autohome
ATHM
US$ 2,59 bi
| US$ 2,18 mi | 1,38% |
33.781
-49.303
| -59% | -US$ 2,98 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
VisionSys AI
VSA
US$ 5,78 mi
| US$ 2,11 mi | 1,34% |
+56
| Nova | +US$ 2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
New Oriental
EDU
US$ 8,24 bi
| US$ 1,96 mi | 1,24% |
20.846
+51
| +0,2% | +US$ 4,53 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 1,57 mi | 0,99% |
9.105
-47.222
| -84% | -US$ 8,46 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,96 bi
| US$ 1,55 mi | 0,98% |
13.683
-41.467
| -75% | -US$ 4,16 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 1,3 mi | 0,83% |
221.547
+169.756
| +328% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 16 bi
| US$ 1,28 mi | 0,81% |
+35.484
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Greif
GEF
US$ 4,15 bi
| US$ 1,21 mi | 0,77% |
19.970
+8.177
| +69% | +US$ 465 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
NAV
17
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 1,05 mi | 0,67% |
+24.517
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Winnebago Industries
WGO
US$ 888 mi
| US$ 963 mil | 0,61% |
17.327
+9.347
| +117% | +US$ 469 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
AABA
19
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 922 mil | 0,58% |
13.199
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,72 bi
| US$ 915 mil | 0,58% |
29.462
+3.315
| +13% | +US$ 108 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,48 bi
| US$ 864 mil | 0,55% |
+27.579
| Nova | +US$ 744 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Adient
ADNT
US$ 1,21 bi
| US$ 834 mil | 0,53% |
10.593
+5.382
| +103% | +US$ 434 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,64 bi
| US$ 827 mil | 0,52% |
+11.508
| Nova | +US$ 755 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Enpro
NPO
US$ 5,82 bi
| US$ 791 mil | 0,5% |
+8.455
| Nova | +US$ 716 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Hasbro
HAS
US$ 17 bi
| US$ 748 mil | 0,47% |
+8.234
| Nova | +US$ 772 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GCM
Revisão da carteira de Parametrica Management no T4 2017
No T4 2017, Parametrica Management detinha 526 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Parametrica Management fez uma retirada líquida de US$ 86,7 mi em T4 2017, encerrando 189 posições e reduzindo 87 participações. Sua saída mais significativa foi iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, uma posição estimada em US$ 21 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 23% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Parametrica Management abriu uma nova posição em Baidu no valor de US$ 2,24 mi.
- A maior compra de Parametrica Management no T4 2017 foi Baidu: 9.558 ações no valor de US$ 2,24 mi.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em Sprint Corporation no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Parametrica Management em T4 2017 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 21 mi.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 21% de sua carteira de US$ 158 mi no T4 2017.
- Parametrica Management abriu 190 novas posições e encerrou 189 em T4 2017.
- O valor da carteira de Parametrica Management caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T4 2017, protocolado em 1 de fev. de 2018.