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PM
Parametrica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
113.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+113.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+543.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+714.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 79.5 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 86.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-54.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.01%
Posición
526
Nuevas
190
Aumentadas
58
Reducidas
87
Cerradas
189
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
VisionSys AI
VSA
|
+USD 2 M |
| 3 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Sprint Corporation
S
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 21 M |
| 2 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 8.46 M |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+USD 7.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 23.1% |
| 2 | Servicios de comunicación | 22.65% |
| 3 | Industriales | 17.49% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.32% |
| 5 | Salud | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheetah Mobile
CMCM
USD 68.3 M
| USD 5.1 M | 3.23% |
84,494
-36,506
| -30% | -USD 1.86 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
2
Weibo
WB
USD 1558 M
| USD 4.89 M | 3.1% |
47,243
-62,373
| -57% | -USD 6.45 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
ATCO
3
Dejó de cotizar
Atlas Corp.
ATCO
| USD 3.99 M | 2.53% |
591,606
-26,560
| -4% | -USD 173 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
USD 27.8 mil M
| USD 3.65 M | 2.31% |
82,684
-41,822
| -34% | -USD 2 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Hello Group
MOMO
USD 643 M
| USD 3.59 M | 2.27% |
146,627
-185,888
| -56% | -USD 5.36 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
WUBA
6
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 2.96 M | 1.87% |
41,373
-102,244
| -71% | -USD 7.08 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
SINA
7
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 2.47 M | 1.57% |
24,649
-3,501
| -12% | -USD 374 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 2.24 M | 1.42% |
+9,558
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Autohome
ATHM
USD 2587 M
| USD 2.18 M | 1.38% |
33,781
-49,303
| -59% | -USD 2.98 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
VisionSys AI
VSA
USD 5.78 M
| USD 2.11 M | 1.34% |
+56
| Nuevas | +USD 2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
New Oriental
EDU
USD 8241 M
| USD 1.96 M | 1.24% |
20,846
+51
| +0.2% | +USD 4.53 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 1.57 M | 0.99% |
9,105
-47,222
| -84% | -USD 8.46 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
JOYY Inc
JOYY
USD 3965 M
| USD 1.55 M | 0.98% |
13,683
-41,467
| -75% | -USD 4.16 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 1.3 M | 0.83% |
221,547
+169,756
| +328% | +USD 1.08 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 16 mil M
| USD 1.28 M | 0.81% |
+35,484
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Greif
GEF
USD 4148 M
| USD 1.21 M | 0.77% |
19,970
+8,177
| +69% | +USD 465 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
NAV
17
Dejó de cotizar
Navistar International
NAV
| USD 1.05 M | 0.67% |
+24,517
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Winnebago Industries
WGO
USD 888 M
| USD 963 k | 0.61% |
17,327
+9,347
| +117% | +USD 469 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
AABA
19
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 922 k | 0.58% |
13,199
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6717 M
| USD 915 k | 0.58% |
29,462
+3,315
| +13% | +USD 108 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
PENN Entertainment
PENN
USD 2477 M
| USD 864 k | 0.55% |
+27,579
| Nuevas | +USD 744 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Adient
ADNT
USD 1207 M
| USD 834 k | 0.53% |
10,593
+5,382
| +103% | +USD 434 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Columbia Sportswear
COLM
USD 3640 M
| USD 827 k | 0.52% |
+11,508
| Nuevas | +USD 755 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Enpro
NPO
USD 5820 M
| USD 791 k | 0.5% |
+8,455
| Nuevas | +USD 716 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Hasbro
HAS
USD 17 mil M
| USD 748 k | 0.47% |
+8,234
| Nuevas | +USD 772 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GCM
Revisión del portafolio de Parametrica Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Parametrica Management mantenía 526 posiciones valuadas en USD 158 M, un 33% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Parametrica Management registró retiros netos por USD 86.7 M en T4 2017, cerró 189 posiciones y redujo 87 tenencias. Su salida más destacada fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, una posición estimada en USD 21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 23% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Parametrica Management abrió una nueva posición en Baidu por valor de USD 2.24 M.
- La mayor compra de Parametrica Management en T4 2017 fue Baidu: 9,558 acciones por un valor de USD 2.24 M.
- Parametrica Management fue quien más aumentó su posición en Sprint Corporation durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Parametrica Management durante T4 2017 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Parametrica Management cerró por completo su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 21 M.
- Las diez principales posiciones de Parametrica Management representan 21% de su cartera de USD 158 M en T4 2017.
- Parametrica Management abrió 190 posiciones nuevas y cerró 189 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Parametrica Management cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Parametrica Management correspondiente a T4 2017, presentado el 1 feb 2018.