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PM
Parametrica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
113.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+113.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+543.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+714.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+84%)
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
43.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.59%
Posición
150
Nuevas
90
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+USD 637 k |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 625 k |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 462 k |
| 4 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 461 k |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 460 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+USD 519 k |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+USD 510 k |
| 3 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+USD 443 k |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+USD 440 k |
| 5 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.97% |
| 2 | Salud | 13.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.09% |
| 4 | Industriales | 11.61% |
| 5 | Finanzas | 11.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.4 mil M
| USD 639 k | 2.29% |
+28,624
| Nuevas | +USD 625 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
2
CNH Industrial
CNH
USD 18.9 mil M
| USD 545 k | 1.95% |
92,714
+75,200
| +429% | +USD 424 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
INSY
3
Dejó de cotizar
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| USD 537 k | 1.93% |
+33,562
| Nuevas | +USD 637 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8323 M
| USD 492 k | 1.76% |
+14,749
| Nuevas | +USD 461 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
MillerKnoll
MLKN
USD 1479 M
| USD 468 k | 1.68% |
+15,151
| Nuevas | +USD 403 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Saic
SAIC
USD 6363 M
| USD 468 k | 1.68% |
+8,769
| Nuevas | +USD 390 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
7
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 456 k | 1.63% |
+372
| Nuevas | +USD 453 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 442 k | 1.58% |
+8,114
| Nuevas | +USD 424 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
IMS
9
Dejó de cotizar
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| USD 441 k | 1.58% |
16,619
+8,624
| +108% | +USD 214 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3948 M
| USD 419 k | 1.5% |
13,940
-2,447
| -15% | -USD 61.7 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
MannKind Corp
MNKD
USD 1125 M
| USD 417 k | 1.5% |
51,802
-7,369
| -12% | -USD 42.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Usana Health Sciences
USNA
USD 264 M
| USD 410 k | 1.47% |
+6,756
| Nuevas | +USD 398 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 95.5 mil M
| USD 404 k | 1.45% |
+1,120
| Nuevas | +USD 462 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 142 mil M
| USD 404 k | 1.45% |
+5,083
| Nuevas | +USD 460 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 402 k | 1.44% |
+10,505
| Nuevas | +USD 387 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
Johnson Controls International
JCI
USD 90.3 mil M
| USD 401 k | 1.44% |
+9,836
| Nuevas | +USD 376 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Howard Hughes
HHH
USD 4552 M
| USD 380 k | 1.36% |
3,762
-413
| -10% | -USD 37.9 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
DISH
18
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 375 k | 1.34% |
+8,114
| Nuevas | +USD 391 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Adeia
ADEA
USD 2364 M
| USD 372 k | 1.33% |
+45,420
| Nuevas | +USD 346 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Southern Copper
SCCO
USD 150 mil M
| USD 364 k | 1.31% |
+14,349
| Nuevas | +USD 335 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
USD 4685 M
| USD 357 k | 1.28% |
+11,173
| Nuevas | +USD 312 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
AFSI
22
Dejó de cotizar
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| USD 353 k | 1.27% |
+13,625
| Nuevas | +USD 362 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 349 k | 1.25% |
+12,328
| Nuevas | +USD 353 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Spectrum Brands
SPB
USD 1919 M
| USD 342 k | 1.23% |
+3,130
| Nuevas | +USD 309 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CLC
25
Dejó de cotizar
Clarcor
CLC
| USD 341 k | 1.22% |
+5,893
| Nuevas | +USD 291 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Parametrica Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Parametrica Management mantenía 150 posiciones por un valor de USD 27.9 M, un aumento de 84% frente a los USD 15.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Parametrica Management destinó USD 12.2 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Insys Therapeutics, Inc.: 33,562 acciones con un valor de USD 537 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Finisar Corp, por un valor estimado de USD 315 k.
- La mayor compra de Parametrica Management en T1 2016 fue Insys Therapeutics, Inc.: 33,562 acciones por un valor de USD 537 k.
- Parametrica Management fue quien más aumentó su posición en CNH Industrial durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 424 k.
- La mayor reducción de Parametrica Management durante T1 2016 fue en Finisar Corp, con un recorte estimado de USD 315 k.
- Parametrica Management cerró por completo su posición en PTC Therapeutics en T1 2016, con una venta estimada de USD 519 k.
- Las diez principales posiciones de Parametrica Management representan 18% de su cartera de USD 27.9 M en T1 2016.
- Parametrica Management abrió 90 posiciones nuevas y cerró 47 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Parametrica Management aumentó 84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.9 M.
Según el Informe 13F de Parametrica Management correspondiente a T1 2016, presentado el 5 may 2016.