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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.28%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2789만
AUM 성장
+US$1270만
(+84%)
자금 흐름
+US$1216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.59%
보유액
150
신규
90
증가
7
축소
6
청산됨
47
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+US$63.7만 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$62.5만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$46.2만 |
| 4 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$46만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$51.9만 |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$51만 |
| 3 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$44.3만 |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$44만 |
| 5 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.97% |
| 2 | 헬스케어 | 13.41% |
| 3 | 임의소비재 | 13.09% |
| 4 | 산업재 | 11.61% |
| 5 | 금융 | 11.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$63.9만 | 2.29% |
+28,624
| 신규 | +US$62.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
2
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$54.5만 | 1.95% |
92,714
+75,200
| +429% | +US$42.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
INSY
3
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$53.7만 | 1.93% |
+33,562
| 신규 | +US$63.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$49.2만 | 1.76% |
+14,749
| 신규 | +US$46.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$46.8만 | 1.68% |
+15,151
| 신규 | +US$40.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$46.8만 | 1.68% |
+8,769
| 신규 | +US$39만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
QVCGA
7
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$45.6만 | 1.63% |
+372
| 신규 | +US$45.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$44.2만 | 1.58% |
+8,114
| 신규 | +US$42.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
IMS
9
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$44.1만 | 1.58% |
16,619
+8,624
| +108% | +US$21.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.7억
| US$41.9만 | 1.5% |
13,940
-2,447
| -15% | -US$6.17만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$41.7만 | 1.5% |
51,802
-7,369
| -12% | -US$4.21만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Usana Health Sciences
USNA
US$2.58억
| US$41만 | 1.47% |
+6,756
| 신규 | +US$39.8만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$40.4만 | 1.45% |
+1,120
| 신규 | +US$46.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$40.4만 | 1.45% |
+5,083
| 신규 | +US$46만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
Loews
L
US$229억
| US$40.2만 | 1.44% |
+10,505
| 신규 | +US$38.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$40.1만 | 1.44% |
+9,836
| 신규 | +US$37.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$38만 | 1.36% |
3,762
-413
| -10% | -US$3.79만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
DISH
18
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$37.5만 | 1.34% |
+8,114
| 신규 | +US$39.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Adeia
ADEA
US$23.4억
| US$37.2만 | 1.33% |
+45,420
| 신규 | +US$34.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$36.4만 | 1.31% |
+14,349
| 신규 | +US$33.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$35.7만 | 1.28% |
+11,173
| 신규 | +US$31.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
AFSI
22
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$35.3만 | 1.27% |
+13,625
| 신규 | +US$36.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$34.9만 | 1.25% |
+12,328
| 신규 | +US$35.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Spectrum Brands
SPB
US$18.4억
| US$34.2만 | 1.23% |
+3,130
| 신규 | +US$30.9만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CLC
25
상장폐지됨
Clarcor
CLC
| US$34.1만 | 1.22% |
+5,893
| 신규 | +US$29.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIS
Parametrica Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Parametrica Management 측은 US$2789만 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1519만에서 84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1216만 규모를 투입해 신규 포지션 90개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Insys Therapeutics, Inc. 주식으로, 33,562주를 보유했으며 가치는 US$53.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Finisar Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$31.5만 규모 줄였어요.
- Parametrica Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Insys Therapeutics, Inc. 주식으로, US$53.7만 상당의 33,562주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2016년 1분기에 CNH Industrial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.4만 규모예요.
- Parametrica Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Finisar Corp이며, 추정 감소액은 US$31.5만예요.
- Parametrica Management 측은 2016년 1분기에 PTC Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2789만 중 18% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 84% 상승해 US$2789만에 이르렀어요.
2016년 5월 5일에 제출된 Parametrica Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.