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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.22%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5192만
AUM 성장
-US$349만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$896만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.29%
보유액
35
신규
9
증가
7
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$514만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$197만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$128만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$127만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$557만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$392만 |
| 3 |
KE Holdings
BEKE
|
+US$384만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$175만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 28.39% |
| 2 | 헬스케어 | 21.11% |
| 3 | 정보기술 | 17.08% |
| 4 | 기타 | 15.64% |
| 5 | 임의소비재 | 15.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$872만 | 16.8% |
30,400
-6,600
| -18% | -US$163만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$545만 | 10.5% |
+68,323
| 신규 | +US$514만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$411만 | 7.92% |
34,343
-34,064
| -50% | -US$392만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$365만 | 7.02% |
7,775
-52
| -0.7% | -US$2.18만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$326만 | 6.28% |
9,580
-17,766
| -65% | -US$557만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
6
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$286만 | 5.51% |
3,984
+861
| +28% | +US$66.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
7
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$248만 | 4.78% |
2,097
+932
| +80% | +US$117만 |
2023 Q1
1분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$202만 | 3.9% |
14,000
+3,800
| +37% | +US$47.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$210억
| US$198만 | 3.82% |
+8,100
| 신규 | +US$197만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210억
| US$195만 | 3.75% |
10,246
+4,293
| +72% | +US$85.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
11
Adobe
ADBE
US$928억
| US$172만 | 3.32% |
3,520
-448
| -11% | -US$18만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Pinduoduo
PDD
US$1104억
| US$171만 | 3.29% |
24,700
-18,675
| -43% | -US$128만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$141만 | 2.71% |
+3,513
| 신규 | +US$128만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Full Truck Alliance
YMM
US$88.1억
| US$126만 | 2.43% |
202,698
+61,185
| +43% | +US$39.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Baidu
BIDU
US$264억
| US$125만 | 2.4% |
9,100
-13,332
| -59% | -US$175만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
16
Li Auto
LI
US$114억
| US$123만 | 2.37% |
+35,100
| 신규 | +US$98.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$121만 | 2.33% |
+14,500
| 신규 | +US$127만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$119만 | 2.29% |
+4,544
| 신규 | +US$90.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
10x Genomics
TXG
US$77.7억
| US$82.6만 | 1.59% |
14,800
+439
| +3% | +US$2.38만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$82.5만 | 1.59% |
10,200
-19,800
| -66% | -US$162만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$68.3만 | 1.31% |
+8,200
| 신규 | +US$68.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$35.3억
| US$67.9만 | 1.31% |
96,500
+47,800
| +98% | +US$34.2만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$66.5만 | 1.28% |
+7,445
| 신규 | +US$70.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
BILL Holdings
BILL
US$46.4억
| US$50.2만 | 0.97% |
+4,300
| 신규 | +US$40.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
Arbe Robotics
ARBE
US$5971만
| US$9.6만 | 0.18% |
33,512
-775
| -2% | -US$1.93천 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$5192만였으며 전 분기 US$5541만보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2023년 2분기에 순 US$896만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KE Holdings 주식으로, 추정 US$384만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 35%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF에 US$545만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, US$545만 상당의 68,323주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2023년 2분기에 Mercado Libre 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Parametrica Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Parametrica Management 측은 2023년 2분기에 KE Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5192만 중 70% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$5192만 규모가 됐어요.
2023년 8월 3일에 제출된 Parametrica Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.