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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.24%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1031만
AUM 성장
-US$688만
(-40%)
자금 흐름
-US$712만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.04%
보유액
101
신규
38
증가
–
축소
1
청산됨
62
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Archrock
AROC
|
+US$47.2만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$46.3만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$39.1만 |
| 4 |
Belden
BDC
|
+US$37.3만 |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$37.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teekay
TK
|
+US$51.8만 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$51.4만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$50.8만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$49만 |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$48.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.84% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.48% |
| 4 | 산업재 | 13.54% |
| 5 | 에너지 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
US$858억
| US$44.2만 | 4.29% |
+4,231
| 신규 | +US$46.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Archrock
AROC
US$48.9억
| US$43만 | 4.17% |
+13,209
| 신규 | +US$47.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Belden
BDC
US$41억
| US$41.5만 | 4.03% |
+5,265
| 신규 | +US$37.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Synopsys
SNPS
US$881억
| US$41만 | 3.98% |
+9,423
| 신규 | +US$39.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
5
World Kinect Corp
WKC
US$18.1억
| US$38.8만 | 3.76% |
+8,274
| 신규 | +US$35.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$36.8만 | 3.57% |
+4,416
| 신규 | +US$35.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Cintas
CTAS
US$895억
| US$36.4만 | 3.53% |
18,576
-10,548
| -36% | -US$19.1만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
SNI
8
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$30.7만 | 2.98% |
+4,077
| 신규 | +US$31.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
Waste Connections
WCN
US$478억
| US$29.8만 | 2.89% |
+10,166
| 신규 | +US$32만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
MHFI
10
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$29.3만 | 2.84% |
+3,293
| 신규 | +US$28.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Avnet
AVT
US$70억
| US$29만 | 2.81% |
+6,749
| 신규 | +US$28.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.3억
| US$28.7만 | 2.78% |
+5,379
| 신규 | +US$27.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$28만 | 2.72% |
+2,455
| 신규 | +US$30.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Toro Company
TTC
US$101억
| US$27.7만 | 2.69% |
+8,674
| 신규 | +US$26.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$27.2만 | 2.64% |
+17,270
| 신규 | +US$24.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$26.5만 | 2.57% |
+20,610
| 신규 | +US$24.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Domino's
DPZ
US$109억
| US$26.3만 | 2.55% |
+2,793
| 신규 | +US$25만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$25.7만 | 2.49% |
+96
| 신규 | +US$37.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
VVC
19
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$25.4만 | 2.46% |
+5,485
| 신규 | +US$24.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Leidos
LDOS
US$167억
| US$25.3만 | 2.45% |
+5,819
| 신규 | +US$22.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
RHT
21
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$25.3만 | 2.45% |
+3,661
| 신규 | +US$22.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
MDP
22
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$25.2만 | 2.44% |
+4,631
| 신규 | +US$23.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Cinemark Holdings
CNK
US$47.7억
| US$24.7만 | 2.4% |
+6,935
| 신규 | +US$24.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Arrow Electronics
ARW
US$98.2억
| US$24.5만 | 2.38% |
+4,238
| 신규 | +US$23.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$24.3만 | 2.36% |
+2,276
| 신규 | +US$22.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GCM
Parametrica Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1031만였으며 전 분기 US$1719만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2014년 4분기에 US$712만 규모를 순회수하고, 포지션 62개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teekay 주식으로, 추정 US$51.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 3.2%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Archrock에 US$43만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Archrock 주식으로, US$43만 상당의 13,209주를 매수했어요.
- Parametrica Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cintas이며, 추정 감소액은 US$19.1만예요.
- Parametrica Management 측은 2014년 4분기에 Teekay 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1031만 중 36% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$1031만 규모가 됐어요.
2015년 1월 9일에 제출된 Parametrica Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.