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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.71%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$402만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
103.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.55%
보유액
23
신규
22
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$35.6만 |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$34.7만 |
| 3 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$33만 |
| 4 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 33.51% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.73% |
| 3 | 헬스케어 | 14.12% |
| 4 | 산업재 | 11.21% |
| 5 | 부동산 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Starwood Property Trust
STWD
US$46.4억
| US$30.8만 | 7.66% |
+15,452
| 신규 | +US$33만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Southern Copper
SCCO
US$1465억
| US$29.8만 | 7.41% |
+11,923
| 신규 | +US$34.7만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
STRZA
3
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$29.4만 | 7.31% |
+13,323
| 신규 | +US$29.9만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Barrick Mining
B
US$610억
| US$27.6만 | 6.86% |
+17,561
| 신규 | +US$35.6만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Conagra Brands
CAG
US$68.8억
| US$27.5만 | 6.84% |
+10,119
| 신규 | +US$27.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Dana Inc
DAN
US$23.8억
| US$24.7만 | 6.14% |
+12,839
| 신규 | +US$22.7만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Alcoa
AA
US$104억
| US$24.2만 | 6.02% |
+12,874
| 신규 | +US$25.8만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$967억
| US$23.5만 | 5.84% |
+6,507
| 신규 | +US$25.2만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Newmont
NEM
US$1117억
| US$23.2만 | 5.77% |
+7,731
| 신규 | +US$26만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
CF Industries
CF
US$177억
| US$23만 | 5.72% |
+6,720
| 신규 | +US$25.1만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1972억
| US$22.9만 | 5.69% |
+3,633
| 신규 | +US$23만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1893억
| US$22.4만 | 5.57% |
+6,434
| 신규 | +US$23.6만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
US$477억
| US$20.4만 | 5.07% |
+5,395
| 신규 | +US$20.9만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
DRYS
14
상장폐지됨
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$10.9만 | 2.71% |
+13,113
| 신규 | +US$15.9만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
JetBlue
JBLU
US$12억
| US$10.1만 | 2.51% |
+15,991
| 신규 | +US$10.5만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Flex
FLEX
US$325억
| US$8.1만 | 2.01% |
+13,957
| 신규 | +US$7.58만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
RFMD
18
상장폐지됨
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$6.8만 | 1.69% |
+12,744
| 신규 | +US$6.83만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
IO
19
상장폐지됨
ION Geophysical Corporation
IO
| US$6.2만 | 1.54% |
+690
| 신규 | +US$6.44만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
SiriusXM
SIRI
US$104억
| US$4.8만 | 1.19% |
+1,437
| 신규 | +US$4.72만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ZNGA
21
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$4.4만 | 1.09% |
+15,703
| 신규 | +US$4.98만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Hecla Mining
HL
US$88.7억
| US$4.3만 | 1.07% |
+14,338
| 신규 | +US$4.87만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
McEwen Inc
MUX
US$8.37억
| US$2.7만 | 0.67% |
+1,618
| 신규 | +US$3.6만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Parametrica Management의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$402만 상당의 23개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Barrick Mining이며, US$27.6만 상당의 17,561주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 소재의 비중이 자산의 34% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
- Parametrica Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining 주식으로, US$27.6만 상당의 17,561주를 매수했어요.
- Parametrica Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$402만 중 66% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2013년 2분기에 23개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 16일에 제출된 Parametrica Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.