Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목

Parametrica Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰

2013년 3분기 기준, Parametrica Management 측은 US$801만 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$402만에서 99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Parametrica Management 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$387만 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 H.B. Fuller 주식으로, 10,039주를 보유했으며 가치는 US$45.4만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alcoa 주식으로, 보유분을 추정 US$10.2만 규모 줄였어요.

• Parametrica Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 H.B. Fuller 주식으로, US$45.4만 상당의 10,039주를 매수했어요.
• Parametrica Management 측이 2013년 3분기에 ZYNGA INC. CL A COMMON 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.67만 규모예요.
• Parametrica Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alcoa이며, 추정 감소액은 US$10.2만예요.
• Parametrica Management 측은 2013년 3분기에 Starwood Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Parametrica Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$801만 중 37% 비중을 차지해요.
• Parametrica Management 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 19개를 청산했어요.
• Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 99% 상승해 US$801만에 이르렀어요.

2013년 10월 9일에 제출된 Parametrica Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.