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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
+US$6470만
(+178%)
자금 흐름
+US$6233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
61.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.91%
보유액
300
신규
173
증가
26
축소
7
청산됨
94
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$186만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$173만 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+US$130만 |
| 4 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$129만 |
| 5 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$70.7만 |
| 2 |
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
|
+US$64.3만 |
| 3 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+US$54.8만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$53.4만 |
| 5 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+US$47.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.16% |
| 2 | 산업재 | 14.66% |
| 3 | 임의소비재 | 12.34% |
| 4 | 헬스케어 | 10.27% |
| 5 | 유틸리티 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$230만 | 2.28% |
65,857
+54,424
| +476% | +US$186만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Jabil
JBL
US$280억
| US$188만 | 1.86% |
+79,341
| 신규 | +US$173만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Nordson
NDSN
US$178억
| US$139만 | 1.37% |
+12,378
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$131만 | 1.3% |
+8,854
| 신규 | +US$128만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
5
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$126만 | 1.25% |
+16,419
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
VR
6
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$122만 | 1.21% |
+22,117
| 신규 | +US$117만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| US$122만 | 1.2% |
33,627
+24,512
| +269% | +US$90.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
ICPT
8
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$118만 | 1.16% |
+10,814
| 신규 | +US$129만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
WIX.com
WIX
US$34.5억
| US$116만 | 1.15% |
+26,068
| 신규 | +US$118만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$114만 | 1.13% |
18,836
+6,888
| +58% | +US$39.1만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
11
Commercial Metals
CMC
US$70.6억
| US$112만 | 1.11% |
+51,528
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
UNVR
12
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$111만 | 1.1% |
+39,250
| 신규 | +US$94.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
Teledyne Technologies
TDY
US$288억
| US$111만 | 1.1% |
+9,039
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MDP
14
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$106만 | 1.05% |
+17,871
| 신규 | +US$93.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4억
| US$104만 | 1.03% |
+20,036
| 신규 | +US$96.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
US$123억
| US$103만 | 1.02% |
+34,189
| 신규 | +US$102만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Viasat
VSAT
US$81.3억
| US$101만 | 1% |
+15,305
| 신규 | +US$110만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Cable One
CABO
US$3183만
| US$100만 | 0.99% |
+1,600
| 신규 | +US$95만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
AptarGroup
ATR
US$81.4억
| US$99.2만 | 0.98% |
13,508
+10,896
| +417% | +US$81.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
VVC
20
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$98.9만 | 0.98% |
+18,968
| 신규 | +US$94.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
NAV
21
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$95.5만 | 0.95% |
30,459
+16,399
| +117% | +US$44.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
BID
22
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$95.4만 | 0.94% |
+23,938
| 신규 | +US$90.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Keysight
KEYS
US$530억
| US$94.8만 | 0.94% |
+25,912
| 신규 | +US$89.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.1억
| US$94만 | 0.93% |
+44,950
| 신규 | +US$90.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Urban Edge Properties
UE
US$24.7억
| US$93.9만 | 0.93% |
+34,148
| 신규 | +US$90.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIS
Parametrica Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Parametrica Management 측은 US$1.01억 상당의 300개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3629만에서 178% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$6233만 규모를 투입해 신규 포지션 173개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jabil 주식으로, 79,341주를 보유했으며 가치는 US$188만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Travelport Worldwide Limited 주식으로, 보유분을 추정 US$17.6만 규모 줄였어요.
- Parametrica Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Jabil 주식으로, US$188만 상당의 79,341주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2016년 4분기에 TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Parametrica Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Travelport Worldwide Limited이며, 추정 감소액은 US$17.6만예요.
- Parametrica Management 측은 2016년 4분기에 Bitauto Holdings Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 14% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 173개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 178% 상승해 US$1.01억에 이르렀어요.
2017년 1월 12일에 제출된 Parametrica Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.