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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1180만
AUM 성장
-US$2447만
(-67%)
자금 흐름
-US$2475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-209.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.05%
보유액
180
신규
47
증가
3
축소
1
청산됨
129
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+US$40.2만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$37만 |
| 3 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$35.7만 |
| 4 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$33.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$73.7만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$66.5만 |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$54.8만 |
| 4 |
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$49.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.81% |
| 2 | 산업재 | 12.01% |
| 3 | 정보기술 | 11.72% |
| 4 | 헬스케어 | 10.88% |
| 5 | 부동산 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$41만 | 3.47% |
+10,817
| 신규 | +US$33.3만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$40만 | 3.39% |
2,922
+1,511
| +107% | +US$23.7만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
XLS
3
상장폐지됨
EXELIS INC COM STK
XLS
| US$38.7만 | 3.28% |
+21,786
| 신규 | +US$40.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
4
RH
RH
US$24.4억
| US$36.4만 | 3.08% |
+4,949
| 신규 | +US$30.9만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
ICPT
5
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$34.9만 | 2.96% |
+1,058
| 신규 | +US$35.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
6
TripAdvisor
TRIP
US$8.54억
| US$34.2만 | 2.9% |
+3,776
| 신규 | +US$34.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$33.6만 | 2.85% |
+19,960
| 신규 | +US$37만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
8
Middleby
MIDD
US$61.2억
| US$32.4만 | 2.75% |
+3,684
| 신규 | +US$32.1만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
9
Signet Jewelers
SIG
US$45.3억
| US$32.2만 | 2.73% |
+3,046
| 신규 | +US$26.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
GDP
10
상장폐지됨
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$31.3만 | 2.65% |
+19,786
| 신규 | +US$30.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$28.7만 | 2.43% |
+6,102
| 신규 | +US$25.3만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
12
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$28.2만 | 2.39% |
+15,100
| 신규 | +US$28.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
13
Callaway Golf Company
CALY
US$29.6억
| US$28.1만 | 2.38% |
+27,505
| 신규 | +US$24만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
14
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.69억
| US$27.4만 | 2.32% |
+11,376
| 신규 | +US$26.9만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
MDSO
15
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$27.4만 | 2.32% |
+5,043
| 신규 | +US$30.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
CERN
16
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$26.3만 | 2.23% |
+4,677
| 신규 | +US$27만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$25.4만 | 2.15% |
+1,899
| 신규 | +US$25.9만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
Minerals Technologies
MTX
US$19.2억
| US$25.2만 | 2.14% |
+3,902
| 신규 | +US$22.1만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
SSI
19
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
| US$24.4만 | 2.07% |
+9,970
| 신규 | +US$21.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
MWV
20
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$24.3만 | 2.06% |
+6,448
| 신규 | +US$23.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
CELG
21
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$24.3만 | 2.06% |
+3,484
| 신규 | +US$27.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
SONC
22
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$23.6만 | 2% |
+10,367
| 신규 | +US$20.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$23.2만 | 1.97% |
+3,748
| 신규 | +US$23.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
Gentherm
THRM
US$15.7억
| US$23만 | 1.95% |
+6,623
| 신규 | +US$18.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$22.9만 | 1.94% |
+8,070
| 신규 | +US$23.1만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 180개, 총액은 US$1180만였으며 전 분기 US$3627만보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2014년 1분기에 US$2475만 규모를 순회수하고, 포지션 129개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crocs 주식으로, 추정 US$73.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 4.2%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 EXELIS INC COM STK에 US$38.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 EXELIS INC COM STK 주식으로, US$38.7만 상당의 21,786주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2014년 1분기에 Ultimate Software Group Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.7만 규모예요.
- Parametrica Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Red Hat Inc이며, 추정 감소액은 US$4.5만예요.
- Parametrica Management 측은 2014년 1분기에 Crocs 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1180만 중 30% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$1180만 규모가 됐어요.
2014년 4월 9일에 제출된 Parametrica Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.