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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.55%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4568만
AUM 성장
+US$2458만
(+116%)
자금 흐름
+US$2291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.39%
보유액
205
신규
151
증가
3
축소
1
청산됨
50
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$74.5만 |
| 2 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$59.8만 |
| 3 |
TransUnion
TRU
|
+US$56.6만 |
| 4 |
The Marzetti Company
MZTI
|
+US$54.5만 |
| 5 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$52만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+US$149만 |
| 2 |
Hello Group
MOMO
|
+US$106만 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$95.6만 |
| 4 |
Autohome
ATHM
|
+US$90.2만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$85.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.48% |
| 2 | 필수소비재 | 15.25% |
| 3 | 정보기술 | 14.97% |
| 4 | 산업재 | 13.4% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$16.7억
| US$86.3만 | 1.89% |
+50,110
| 신규 | +US$74.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$513억
| US$63.9만 | 1.4% |
+14,054
| 신규 | +US$59.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
UNVR
3
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$57.3만 | 1.25% |
+18,699
| 신규 | +US$52만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
4
TransUnion
TRU
US$154억
| US$56만 | 1.23% |
+7,613
| 신규 | +US$56.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
5
The Marzetti Company
MZTI
US$30.1억
| US$54.5만 | 1.19% |
+3,654
| 신규 | +US$54.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
6
Globus Medical
GMED
US$95.9억
| US$53.8만 | 1.18% |
+9,475
| 신규 | +US$49.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
Ubiquiti
UI
US$413억
| US$50만 | 1.09% |
+5,053
| 신규 | +US$44.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
Helen of Troy
HELE
US$8.7억
| US$49.3만 | 1.08% |
+3,768
| 신규 | +US$44.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$47.5만 | 1.04% |
+7,204
| 신규 | +US$44.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
10
Skywest
SKYW
US$31.4억
| US$47.4만 | 1.04% |
+8,050
| 신규 | +US$47.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
11
Performance Food Group
PFGC
US$173억
| US$46.8만 | 1.02% |
+14,059
| 신규 | +US$49.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ACIA
12
상장폐지됨
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$46.4만 | 1.02% |
+11,218
| 신규 | +US$41.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$45.2만 | 0.99% |
+11,260
| 신규 | +US$45만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$44.2만 | 0.97% |
+3,202
| 신규 | +US$42.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
15
Factset
FDS
US$117억
| US$42.5만 | 0.93% |
+1,899
| 신규 | +US$41.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
16
Lamb Weston
LW
US$76.1억
| US$42.5만 | 0.93% |
+6,388
| 신규 | +US$43.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$42.2만 | 0.92% |
9,209
+3,641
| +65% | +US$14.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
18
NVR
NVR
US$154억
| US$41.5만 | 0.91% |
+168
| 신규 | +US$46.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$40.8만 | 0.89% |
+3,316
| 신규 | +US$37.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$40만 | 0.88% |
+5,631
| 신규 | +US$37.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$39.6만 | 0.87% |
+7,760
| 신규 | +US$34.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
CBM
22
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
| US$39.6만 | 0.87% |
+5,794
| 신규 | +US$35.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
23
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| US$39.5만 | 0.86% |
19,503
-598
| -3% | -US$1.18만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
24
Rollins
ROL
US$181억
| US$39만 | 0.85% |
+14,454
| 신규 | +US$37.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
West Pharmaceutical
WST
US$287억
| US$37.9만 | 0.83% |
+3,072
| 신규 | +US$34.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Parametrica Management 측은 US$4568만 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2110만에서 116% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$2291만 규모를 투입해 신규 포지션 151개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Precigen 주식으로, 50,110주를 보유했으며 가치는 US$86.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.1%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nomad Foods 주식으로, 보유분을 추정 US$1.18만 규모 줄였어요.
- Parametrica Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Precigen 주식으로, US$86.3만 상당의 50,110주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2018년 3분기에 Premier 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.7만 규모예요.
- Parametrica Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomad Foods이며, 추정 감소액은 US$1.18만예요.
- Parametrica Management 측은 2018년 3분기에 Weibo 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4568만 중 12% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 151개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 116% 상승해 US$4568만에 이르렀어요.
2018년 11월 6일에 제출된 Parametrica Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.